使投资者最满意的证券组合是( )。

证券组合的可行域表示了所有可能的证券组合，它为投资者提供了一切可行的组合投资机会，投资者需要做的是在其中选择自己最满意的证券组合进行投资。 （ ）

投资者的最优证券组合是使他最满意的有效组合，它是无差异曲线簇与有效边界线构成的闭合区域。（ ）

投资者的最优证券组合是使他最满意的有效组合，它恰恰是无差异曲线簇与有效边界线构成的闭合区域。（ ）

投资者的最优证券组合是使他最满意的有效组合，它恰恰是无差异曲线簇与有效边界的切点所表示的组合。（ ）

最优证券组合是指，相对于其他有效组合，该组合所在的无差异曲线的（ ），是使投资者最满意的有效组合。

A．位置最低

B．位置最高

C．曲度最小

D．曲度最大

关于证券组合管理理论，下列说法正确的是( )。

A．证券或证券组合的风险由其收益率的方差来衡量

B．投资者的无差异曲线确定其最满意的证券组合

C．证券或证券组合的收益由它的期望收益率表示

D．收益率服从某种概率分布

关于最优证券组合，以下论述正确的有（ ）。

A．最优证券组合恰恰是无差异曲线簇与有效边界的切点所表示的组合

B．最优证券组合是在有效边界的基础上结合投资者个人的偏好得出的结果

C．最优证券组合就是相对于其他有效组合，该组合所在的无差异曲线的位置最低

D．投资者的偏好通过其无差异曲线来反映，无差异曲线位置越靠下，其满意程度越高

当风险从σ2A增加到σ2B时，期望收益率将得到补偿[E(rA)-E(rB)]，若投资者认为，增加的期望收益率恰好能够补偿增加的风险，所以A与B两种证券组合的满意程度相同，证券组合A与证券组合B无差异。则该投资者是（ ）。

A．保守投资者

B．进取投资者

C．中庸投资者

D．难以判断

关于最优证券组合的选择，下列说法正确的是（ ）。

A．最优证券组合是无差异曲线簇与有效边界的切点所表示的组合

B．特定投资者可以在有效组合中选择他自己最满意的组合，这种选择依赖

于他的偏好，投资者的偏好通过他的无差异曲线来反映

C．不同投资者的无差异曲线簇可获得各自的最佳证券组合

D．一个只关心风险的投资者将选取最小方差组合作为最佳组合

证券组合管理的目标是使组合的风险和收益特征能够给投资者带来最大满足。 （ ）