如果人们想要享受无风险的收益，那么可以采取的投资方式包括（）。
第1题：
假设投资组合的收益率为20%，无风险收益率是8%，投资组合的方差为9%，贝塔值为12%，那么，该投资组合的夏普比率等于（ ）。
A．0.4
B．1.00
C．0.6
D．0.2
第2题：
决定必要收益率的变量不包括( )
A．经济的真实无风险收益率
B．影响名义无风险收益率的变量
C．投资的风险溢价
D．投资人的期望报酬率
第3题：
A、13%
B、11%
C、10%
D、12%
第4题：
第5题：
如果某投资组合的必要收益率等于无风险收益率，则该组合的β系数为1。（ ）
第6题：
如果资本资产定价模型成立，无风险利率为6%，市场组合的预期收益率为18%，那么某客户投资β系数为1.3的股票，他应该获得的必要收益率等于( )。
A．6.00%
B．15.60%
C．21.60%
D．29.40%
第7题：
若投资组合的β系数为1.1,该投资组合的特雷诺指标为2%,如果无风险收益率为4.8%,投资组合的期望收益率为7%,则无风险收益率为( )
A．4.5%
B．4.8%
C．5.0%
D．6.0%
第8题：
A.如果两种证券具有相同的收益率方差和不同的期望收益率,那么投资者将选择期望收益率较高的组合
B.如果两种证券具有相同的收益率方差和不同的期望收益率,那么投资者将选择期望收益率较低的组合
C.如果两种证券具有相同的期望和不同的收益率方差,那么投资者将选择方差较大的组合
D.如果两种证券具有相同的期望和不同的收益率方差,那么投资者将选择方差较小的组合
第9题：
。第10题：