总花费
总负债
管理费
手续费
第1题：
下列关于基金价值的说法正确的是（ ）。
A．基金的价值取决于基金总资产的现在价值
B．基金单位净值是在某一时期每一金单位(或基金股份)所具有的市场价值
C．基金单位净值=(基金资产总额-基金负债总额)/基金单位总份数
D．基金赎回价=基金单位净值+基金赎回费
基金的价值取决于目前能给投资者带来的现金流量，即基金净资产的现在价值。所以，选项A的说法不正确。基金单位净值是在某一时点每一基金单位(或基金股份)所具有的市场价值，计算公式为：基金单位净值=基金净资产价值总额/基金单位总份数，其中：基金净资产价值总额=基金资产总额-基金负债总额。所以，选项B的说法不正确，选项C的说法正确。基金认购价=基金单位净值+首次认购费，基金赎回价=基金单位净值一基金赎回费。所以，选项D的说法不正确。
第2题：
基金资产净值是指（ ）。
A．基金资产总值除以基金总份额后的价值
B．基金资产总值减去基金管理费后的价值
C．基金资产总值减去负债后的价值
D．基金资产总值减去基金管理费和基金托管费后的价值
第3题：
基金资产净值等于( )，基金份额净值等于( )。
A.基金资产-基金负债;基金资产净值*基金总份额
B.基金资产总值/基金总份额;基金资产净值*基金总份额
C.基金资产总值/基金总份额;基金资产净值/基金总份额
D.基金资产-基金负债;基金资产净值/基金总份额
第4题：
第5题：
第6题：
基金单位净资产的计算公式为( )
A．NAV=基金净资产/预计发行的基金单位数
B．NAV=基金净资产/发行在外的基金单位数
C．NAV=基金总份额/预计发行的基金单位数
D．NAV=基金总份额/发行在外的基金单位数
第7题：
第8题：
下列公式错误的是（ ）。
A．基金认购价=基金单位净值+首次认购费
B．基金单位净值=基金资产价值总额/基金单位总份数
C．基金赎回价=基金单位净值－基金赎回费
D．基金净资产价值总额=基金资产总额-基金负债总额
第9题：
第10题：