单位基金资产净值是指计算日基金资产净值除以计算日基金份额总数后的价值。

基金资产净值和基金份额净值的计算公式，正确的有()

A.基金资产净值=基金资产总值-基金负债

B.基金份额净值=基金资产净值/基金总份额

C.基金资产总值=基金资产净值+基金负债

D.基金资产净值=基金资产净值*基金总份额

基金份额净值是按照每个开放日闭市后当日基金份额的份额数量除以基金资产净值计算。（ ）

基金份额净值是按照每个开放日闭市后，基金资产净值除以当日基金份额的余额数量计解析算． ( )

基金份额净值是按照每个开放日闭市后()除以当日基金份额的余额数量计算。

A.基金资产总值

B.基金资产净值

C.基金资产估值

D.基金资产交易价格

基金资产总值是指基金全部资产的价值总和。从基金资产总值中扣除基金所有负债即是基金资产净值。基金资产净值'除以基金当前的份额，就是基金份额净值。 （ ）

关于单位资产净值，下列说法错误的是( )。

A、公募基金每天公布单位资产净值

B、期末基金单位资产净值=期末基金资产净值/期末基金单位总份额

C、利用基金单位资产净值计算收益率，只需考虑利息

D、基金单位资产净值不受基金份额申购赎回的影响

以下有关基金资产净值的计算公式中，正确的是( )。

A.基金资产净值=基金资产-基金所有者权益

B.基金资产净值=基金资产+基金负债

C.基金资产净值=基金资产净值/基金总份额

D.基金资产净值=项目价值总和+其他资产价值-基金费用等负债

下列关于基金资产净值和基金份额净值的描述，正确的是（ ）。

A．基金资产净值是指基金资产总值减去负债后的价值

B．基金份额净值是指某一时点上某一投资基金每份基金金额实际代表的价值

C．基金资产净值是衡量一个基金经营好坏的主要指标，也是基金份额交易价格的内在价值和计算依据

D．一般情况下，基金份额价格与资产净值趋于一致