基金资产净值是指基金资产总值减去负债后的价值
一般情况下,基金份额价格与份额净值不一致
基金资产估值的目的是客观、准确地反映基金资产的价值
估值对象为基金依法拥有的各类资产,如股票、债券、权证等
第1题:
第2题:
第3题:
下列关于基金资产估值,表述错误的是( )。
A.基金管理人进行基金估值时,可参考估值工作小组的意见,但不能免除其估值责任
B.基金管理人每个工作日对基金资产估值
C.基金资产估值的责任人是基金托管人
D.基金托管人按基金合同规定,对管理人计算的基金份额净值进行复核
第4题:
第5题:
第6题:
第7题:
第8题:
以下关于基金资产估值,表述错误的是( )。
A、基金管理人进行基金估值时,可参考估值工作小组的意见,但不能免除其估值责任
B、基金托管人根据确认的基金份额净值计算申购赎回数额
C、基金管理人每个工作日对基金资产估值
D、基金托管人按基金合同规定,对管理人计算的基金份额净值进行复核
第9题:
第10题: