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证券投资基金的资产总值包括（）。 Ⅰ.基金所拥有的各类证券的价

题目

证券投资基金的资产总值包括（）。 Ⅰ.基金所拥有的各类证券的价值 Ⅱ.银行存款本息 Ⅲ.基金应收的申购基金款 Ⅳ.其他投资所形成的价值总和

  • A、Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
  • B、Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ
  • C、Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ
  • D、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
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第1题：

基金资产净值是指基金资产总值减去（ ）后的价值。 A．基金负债 B．证券基金的费用 C．各类证券的价值 D．基金应收的申购基金款


正确答案：A

第2题：

基金资产总值是指基金所拥有的各类证券的价值、银行存款本息、基金应收的申购基金款以及其他投资所形成的价值总和。 （ ）


正确答案：√

第3题：

基金所拥有的各类证券的价值，银行存款本息，基金应收的申购基金款以其他投资所形成的价值总各和是()

A.基金资产净值

B.基金总份额

C.基金资产总值

D.基金负债


正确答案：C

第4题：

基金资产净值是指基金资产总值减去（ ）后价值?

A：基金负债
B：证券基金的费用
C：各类证券的价值
D：基金应收的申购基金款

答案：A
解析：
基金资产总值是指基金全部资产的价值总和，从基金资产总值中扣除所有负债即是基金资产净值。基金资产净值除以基金当前的总份额，就是基金的份额净值。用公式表示为：基金资产净值=基金资产总值一基金负债基金份额净值=基金资产净值／基金总份额

第5题：

证券投资基金资产估值的对象是()。

A:基金的负债
B:基金的净资本
C:基金的净资产
D:基金依法拥有的各类资产

答案：D
解析：
基金资产估值是指通过对基金所拥有的全部资产及所有负债按一定的原则和方法进行估算，进而确定基金资产公允价值的过程。估值对象为基金依法拥有的各类资产，如股票、债券、权证等。

第6题：

基金资产总值是指基金所拥有的（ ）所形成的价值总和。 A．各类证券的价值 B．银行存款本息 C．基金应收的申购基金款 D．其他投资


正确答案：ABCD
【考点】熟悉基金资产估值的概念及估值的基本原则。见教材第四章第三节，P136～137。

第7题：

证券投资基金的资产总值包括()。

A:基金拥有的各类证券的价值
B:其他投资所形成的价值总和
C:基金应收的申购基金款
D:银行存款本息

答案：A,B,C,D
解析：
基金资产总值是指基金所拥有的各类证券的价值、银行存款本息、基金应收的申购基金款以及其他投资所形成的价值总和。

第8题：

基金资产净值是指基金资产总值减去（ ）后的价值。

A．基金负债

B．基金份额净值

C．各类证券的价值

D．证券基金的费用


正确答案：A
A
本题考查基金资产净值。基金资产净值是指基金资产总值减去负债后的价值。

第9题：

证券投资基金的资产总值包括（ ）。
A.基金拥有的各类证券的价值 B.银行存款本息
C.基金应收的申购基金款 D.其他投资


答案：A,B,C,D
解析：
证券投资基金资产总值是指基金 所拥有的各类证券的价值、银行存款本息、基金应 收的申购基金款以及其他投资所形成的价值 总和。

第10题：

计算基金证券选择的贡献，需已知的变量包括（）。

A:基金投资各类资产的规定比例
B:基金投资各类资产的实际收益率
C:基金投资各类资产的实际比例
D:各类资产所对应基准指数的收益率

答案：B,C,D
解析：
假设在一个考察期内，基金P在第j个行业上的实际投资比例为wpj而第j个行业在市场指数中的权重为wj，第j个行业的行业指数在考察期内的收益率为rj，那么，行业或部门选择能力则可以用下式加以衡量:有图从基金股票投资收益率中减去股票指数收益率，再减去行业或部门选择贡献，就可以得到基金股票选择的贡献。

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