基金管理费用
基金应收的申购基金款
基金所拥有的各类证券的价值
基金其他投资所形成的价值
第1题：
基金资产净值和基金份额净值的计算公式，正确的有()
A.基金资产净值=基金资产总值-基金负债
B.基金份额净值=基金资产净值/基金总份额
C.基金资产总值=基金资产净值+基金负债
D.基金资产净值=基金资产净值*基金总份额
第2题：
基金资产总值是指基金全部资产的价值总和，从基金资产总值中扣除基金所有负债即是基金资产净值。（ ）
第3题：
基金资产净值=基金资产总值-基金负债总额。 （ ）
第4题：
ETF联接基金投资于目标ETF的资产不得低于()。
A.基金资产总值的90%
B.基金资产净值的90%
C.基金资产总值的70%
D.基金资产净值的70%
第5题：
基金资产总值是指基金全部资产的价值总和。从基金资产总值中扣除基金所有负债即是基金资产净值。基金资产净值'除以基金当前的份额，就是基金份额净值。 （ ）
第6题：
基金资产总值是指基金全部资产的价值总和，从基金资产总值中扣除基金所有负债即是基金资产净值。（ ）
A．正确
B．错误
第7题：
（ ）是指基金全部资产的价值总和，从基金资产总值中扣除基金所有负债即是基金资产净值。
A．基金资产估值
B．基金资产总值
C．基金负债
D．基金资产净值
第8题：
基金资产净值等于( )，基金份额净值等于( )。
A.基金资产-基金负债;基金资产净值*基金总份额
B.基金资产总值/基金总份额;基金资产净值*基金总份额
C.基金资产总值/基金总份额;基金资产净值/基金总份额
D.基金资产-基金负债;基金资产净值/基金总份额
第9题：
基金资产总值计算中应包括基金投资资产组合的所有内容。 （ ）
第10题：
基金资产净值是指（ ）。
A．基金资产总值除以基金总份额后的价值
B．基金资产总值减去基金管理费后的价值
C．基金资产总值减去负债后的价值
D．基金资产总值减去基金管理费和基金托管费后的价值