第1题:
某公司在6月20日预计将于9月10日收到2000万美元,该公司打算到时将其投资于3个月期的欧洲美元定期存款。6月20日的存款利率为6%,该公司担心到9月10日时利率会下跌。于是以93.09的价格买进CME的3个月欧洲美元期货合约进行套期保值(CME的3个月期欧洲美元期货合约面值为1000000美元)。假设9月10日时存款利率跌到5.15%,该公司以93.68的价格卖出3个月欧洲美元期货合约。则下列说法错误的是( )。
A.该公司需要买入10份3个月欧洲美元利率期货合约
B.该公司在期货市场上获利29500美元
C.该公司所得的利息收入为257500美元
D.该公司实际收益率为5.74%
第2题:
第3题:
A、雅戈尔公司向中国银行购买美元用于进口西服面料
B、宋雨到哈佛大学留学向中国银行购买2000美元的外汇
C、海尔公司到美国投资设立彩电生产线向花旗银行购买5000万美元外汇
D、中国银行上海分行由于美元头寸太多,出售1亿美元给花旗银行上海分行
第4题:
第5题:
第6题:
假定欧元兑美元汇率为1欧元=1.5美元。A公司想借入5年期的1500万美元借款,以浮动利率支付利息;B公司想借入5年期的1000万欧元借款,以固定利率支付利息。表4—1为市场提供给A、B两公司的借款利率。如果进行货币互换,则A、B公司可节约的融资成本分别为( )。
A.欧元0.5%;欧元0.5%
B.美元0.2%;美元0.2%
C.欧元0.5%;美元0.2%
D.美元0.2%;欧元0.5%
第7题:
第8题:
某公司向银行借款50万元,年利率为5%.以复利方式3年后归还,则届时该公司支付的利息为( )万元。
A.57.88
B.57.5
C.7.88
D. 52.5
第9题:
第10题: