单选题A2B5C8D12

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第1题：

基金资产净值=基金资产总值-基金负债总额。（）

正确答案：√
基金资产净值是指基金资产总值减去负债后的价值；基金份额资产净值是指某一时点上某一投资基金每份基金份额实际代表的价值。

第2题：

基金份额折算后，（）与（）将发生调整，但调整后的（）不发生变化。 A．基金份额总额 B．基金份额持有人持有的基金份额 C．基金份额持有人持有的基金份额占基金份额总额的比例 D．基金资产净值

正确答案：ABC
考点：掌握ETF份额的交易规则。见教材第三章第二节，P71。

第3题：

社会保险基金会计制度及新旧衔接中,属于资产类科目的有( )。

A、一般基金结余

B、暂收款

C、财政专户存款

D、收入户存款

答案：CD

第4题：

有关结构指标的公式正确的是( )。

A、生息资产占比=生息资产总额／资产总额×100%
B、定活比=定期存款／活期存款×100%
C、非利息收入占营业收入比=利息收入总额／营业收入总额×100%
D、非利息收入占营业收入比=非利息收入平均额／营业收入平均额×100%

答案：B

解析：

B
A选项：生息资产占比=生息资产平均余额／资产总额×100%；C和D选项：非利息收入占营业收入比=非利息收入／营业收入×100%。

第5题：

下列公式错误的是（）。

A．基金认购价=基金单位净值+首次认购费

B．基金单位净值=基金资产价值总额/基金单位总份数

C．基金赎回价=基金单位净值－基金赎回费

D．基金净资产价值总额=基金资产总额-基金负债总额

正确答案：B
基金单位净值=基金净资产价值总额/基金单位总份数

第6题：

核心存款比率等于（）。 A．核心存款/总资产 B．核心存款/贷款总额 C．贷款总额/核心存款 D．贷款总额/总资产

正确答案：A
核心存款比率一核心存款/总资产。

第7题：

基金净资产价值＝基金总资产总额－基金负债总额，相对来说基金的负债金额是相对固定的，所以基金净资产的价值主要取决于基金总资产的账面价值。（）

正确答案：×
基金净资产价值＝基金总资产总额－基金负债总额，但是这里基金资产总额并不是资产总额的账面价值，而是资产总额的市场价值。

第8题：

截至2009年年底，我国的证券投资基金中，开放式基金无论是在基金数量还是净资产总额上都占绝对比重。（）

正确答案：√

第9题：

核心存款比率等于（）。

A、核心存款/总资产
B、核心存款/贷款总额
C、核心存款/核心存款
D、贷款总额/总资产

答案：A

解析：

A
核心存款比率等于核心存款/总资产，对于金融机构，该比率高的流动性相应较好，核心存款是指那些相对来说比较稳定，对利率变化不敏感的存款，季节变化和经济环境对其影响较小。

第10题：

20世纪70年代以来西方国家商业银行负债结构发生的变化主要体现在（）

A、存款占负债总额的比重降低
B、借入款占负债总额的比重降低
C、存款中定期存款的比重降低
D、存款中活期存款的比重降低
E、存款中储蓄存款的比重降低

正确答案:A,D

若将城镇职工基本养老保险基金中财政专户资产总额的10%转入协议存款，则协议存款总额占社会保险基金资产总额的比重将增加约多

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