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当市场利率3M-LIBOR为4％时，则在2014年9月1日A公司需要向投资者支付美元，B银行向A公司支付美元。（　　）

题目
多选题
当市场利率3M-LIBOR为4％时，则在2014年9月1日A公司需要向投资者支付美元，B银行向A公司支付美元。（　　）
A

42500；-5000

B

21250；0

C

18750；5000

D

37500；10000

参考答案和解析
正确答案： A,B
解析：
A公司需要向投资者支付0.5×（4%+25BP）×1000000=21250（美元），利率上限期权没有生效，B银行不需要向A公司支付。
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相似问题和答案

第1题：

一公司认为6个月后的3个月中市场利率上升的可能性很大,准备利用远期合约进行投机。假设合约的名义本金为5000000美元,现在,银行对该公司的标价如下:远期利率协议(6×9),银行A(6.15－6.21),公以6.21的价格购买了银行A的远期利率协议。如果利率上升为7%公司将在远期利率协议中()。

A、获得现金98111.20美元

B、支付现金98111.20美元

C、获得现金15102.18美元

D、支出现金15102.18美元


答案：A

第2题：

假定欧元兑美元汇率为1欧元=1.5美元。A公司想借入5年期的1500万美元借款，以浮动利率支付利息；B公司想借人5年期的1000万欧元借款，以固定利率支付利息。下表为市场提供给A、B两公司的借款利率。如果进行货币互换，则A、B公司可节约的融资成本分别为（ ）。
市场提供给A、B两公司的借款利率


A.欧元0.5%；欧元0.5%
B.美元0.2%；美元0.2%
C.欧元0.5%；美元0.2%
D.美元0.2%；欧元0.5%

答案：A
解析：
双方进行货币互换的过程如下图所示：

货币互换前后A、B两家公司融资成本如下表所示：

第3题：

某公司因进口业务向银行购买外汇10000美元,银行当日卖出价为1美元= 8.32元,买入价为1美元= 8.22元,当月初美元市场汇率为1美元= 8.30元。则该企业需要支付人民币()元。

A.83200

B.82200

C.82700

D.83000


正确答案：A

第4题：

2010年5月3日，美国某公司从英国进口商品，需要在三个月后支付100万元英镑，签约时英镑兑美元汇率为GBP1=USD1.5265。2010年8月3日，美国公司需要支付贷款，向银行询价得到的汇率报价为CBP1=USD1.5943。对于此时结算100万英镑说法正确的是（）。

  • A、结算时需支付100万美元
  • B、结算时需支付152.56万美元
  • C、结算时需支付159.43万美元
  • D、此次交易不存在任何交易风险

正确答案:C

第5题：

A公司在2014年1月1日向银行申请了一笔1000万美元的一年期贷款，并约定每个季度偿还利息，且还款利率按照结算日的6MLIBOR（伦敦银行间同业拆借利率）+25个基点(BP)计算得到。A公司必须在2014年的4月1日、7月1日、10月1日及2013年的1月1日支付利息，且于2015年1月1日偿还本金。

如果市场利率6MLIBOR为4%，则在2014年7月1日，B公司向A公司支付（）万美元。

A.10
B.15
C.15620
D.50

答案：A
解析：
由于B公司每个季度都将向A公司支付LIBOR利率，故支付金额为LIBOR／4×1000，即为10万美元。

第6题：

假定欧元兑美元汇率为1欧元=1．5美元。A公司想借入5年期的1500万美元借款，以浮动利率支付利息；B公司想借入5年期的1000万欧元借款，以固定利率支付利息。表4—1为市场提供给A、B两公司的借款利率。如果进行货币互换，则A、B公司可节约的融资成本分别为（ ）。

A.欧元0．5%；欧元0．5%

B.美元0．2%；美元0．2%

C.欧元0．5%；美元0．2%

D.美元0．2%；欧元0．5%


正确答案：A
双方进行货币互换的过程如图4—1所示。货币互换前后A、B两家公司融资成本如表4—2所示。

第7题：

假设A和B两家公司都希望借入期限为5年的1亿美元，各自的利率如表8-1所示。B公司想按固定利率借款，而A公司想按3个月期SHIBOR（上海银行间同业拆借利率）的浮动利率借款。
A、B公司的借款利率?表8-1

如果A、B公司采用（1）中借款方法，为了进一步利用各自借款优势，它们进行利率互换，具体如下：A公司同意向B公司支付本金为1亿美元的以3个月期SHIBOR计算的利息，作为回报，B公司同意向A公司支付本金为1亿美元的以9.95％固定利率计算的利息。则在利率互换后A公司比直接在浮动利率市场借款减少了（）的利率支出。??

A. 0.75％
B. 0.50％
C. 0.25％
D.1.25％

答案：C
解析：
A公司有3种现金流：①支付给贷款发放人10％；②从B公司得到9.95％；③向B公司支付SHIBOR。这3项现金流的净效果为A公司支付SHIBOR+0.05％，它比直接在浮动利率市场借款减少了0.25％的利率支出。

第8题：

境内A公司注册资本1300万美元，因外国投资者B以现金认购A公司的300万美元资本，使A公司于2006年3月25日（营业执照颁发之日）变更为中外合资经营企业。下列有关B投资者的出资期限的表述正确的是（ ）。

A．于2006年4月20日支付200万美元，2006年5月30日支付100万美元

B．于2006年4月20日支付200万美元，2006年6月30日支付100万美元

C．于2006年4月20日支付150万美元，2006年6月30日支付150万美元

D．于2006年4月20日支付100万美元，2006年6月30日支付200万美元


正确答案：A
本题考核外国投资者并购境内企业的出资期限。根据规定，外国投资者并购境内企业设立外商投资企业，外国投资者出资比例低于25%的，投资者以现金出资的，应自外商投资企业营业执照颁发之日起3个月内缴清。

第9题：

中国的某家公司开始实施“走出去”战略，计划在美国设立子公司并开展业务。但在美国影响力不够，融资困难。因此该公司向中国工商银行贷款5亿元，利率5．65％。随后该公司与美国花旗银行签署一份货币互换协议，期限5年。协议规定在2015年9月1日，该公司用5亿元向花旗银行换取0．8亿美元，并在每年9月1日，该公司以4％的利率向花旗银行支付美元利息，同时花旗银行以5％的利率向该公司支付人民币利息。到终止日，该公司将0．8亿美元还给花旗银行，并回收5亿元。
计算每年支付利息的时候，中国公司需要筹集（　　）万美元资金来应对公司面临的汇率风险?

A.320
B.330
C.340
D.350

答案：A
解析：
从上述数据中可以算出公司为应对汇率风险所需筹集的资金=8000×4％=320(万美元)。

第10题：

外国甲公司收购境内乙公司部分资产，并以该部分资产作为出资与境内丙公司于2000年5月1日成立了一家中外合资经营企业。甲公司收购境内乙公司部分资产的价款为210万美元。下列选项中，不符合我国法律规定的价款支付方式是（）。

  • A、甲公司2000年7月30日向乙公司一次支付210万美元
  • B、甲公司2000年7月30日向乙公司支付105万美元，2001年4月30日交付105万美元
  • C、甲公司2001年4月30日向乙公司一次支付210万美元
  • D、甲公司2000年10月30日向乙公司支付140万美元，2001年10月30日支付70万美元

正确答案:B,C,D

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