问题：单选题当期货价格高于现货价格时，基差为（ ）。[2015年5月真题]A 负值B 正值C 零D 正值或负值
查看答案
问题：单选题下列关于跨期套利的说法，不正确的是（ ）。A 利用同一交易所的同种商品但不同交割月份的期货合约的价差进行交易B 可以分为牛市套利、熊市套利、蝶式套利三种C 牛市套利对于不可储存的商品并且是在不同的作物年度最有效D 若不同交割月份的商品期货价格间的相关性很低或根本不相关，进行牛市套利是没有意义的
问题：单选题在我国，（ ）具备直接与中国金融期货交易所进行结算的资格。A 非结算会员B 结算会员C 普通机构投资者D 普通个人投资者
问题：多选题7月份，大豆的现货价格为5010元/吨。某生产商担心9月份大豆收获时出售价格下跌，故进行套期保值操作，以5050元/吨的价格卖出100吨11月份的大豆期货合约。9月份时，大豆现货价格降为4980元/吨，期货价格降为5000元/吨。该生产商卖出100吨大豆现货，并对冲原有期货合约，则下列说法不正确的是（ ）。A市场上基差走强B该生产商在现货市场上亏损，在期货市场上盈利C实际卖出大豆的价格为5030元/吨D该生产商在此套期保值操作中净盈利10000元
问题：单选题1986年6月25日，标准普尔指数期货合约收于249.60点。这天早上，琼斯先生以248.80的价格购买了两份合同，并存入6000美元的保证金。当天结束时，他账户中的权益是（）A 6400美元B 5600美元C 6800美元D 6200美元
问题：单选题熊市套利是指（ ）。A 买入近期月份合约的同时卖出远期月份合约B 买入近期月份合约的同时买入远期月份合约C 卖出近期月份合约的同时卖出远期月份合约D 卖出近期月份合约的同时买入远期月份合约
问题：单选题在反向市场中，当客户在做卖出套期保值时，如果基差值变大，在不考虑交易手续费的情况下，则客户将会（）。A 盈利B 亏损C 不变D 不一定
问题：判断题在价差套利中，计算价差应用平仓时与计算应用建仓时二者是保持连贯一致的。（）A 对B 错
问题：判断题沪深300股指期货的交易代码为IF。（）A 对B 错
问题：判断题对于看涨期权而言，如果执行价格高于目前的市场价格，则该期权的内涵价值为负数。（ ）A 对B 错
问题：单选题卖出看涨期权的风险和收益关系是（ ）。A 损失有限，收益无限B 损失有限，收益有限C 损失无限，收益无限D 损失无限，收益有限
问题：多选题沪深300股指期货合约的合约月份为( )。A当月B下月C随后两月D随后两个季月
问题：判断题客户进行期货交易可能涉及：开户、下单、竞价、结算、交割环节。由于在期货交易的实际操作中，大多数期货交易都是通过对冲平仓的方式了结履约责任，进入交割环节的比重非常小，所以交割环节并不是交易流程中的必经环节。（）A 对B 错
问题：单选题采用现金交割方式的是（ ）期货。[2011年9月真题]A 大豆B 黄金C 白糖D 股票指数
问题：多选题一笔1M/2M的美元兑人民币掉期交易成交时，银行（报价方）报价如下：美元兑人民币即期汇率为6.2850/6.2853 (1M)近端掉期点为42.01/47.23( bp) (2M)远端掉期点为53.15/58.15 (bp)作为发起方的某机构，如果交易方向是先买入，后卖出，则近端掉期全价为（ ），远端掉期全价为（ ）A6.290023B6.290615C6.238823D6.239815
问题：单选题在大豆期货市场上，甲为买方，开仓价格为3000元/吨，乙为卖方，开仓价格为3200元/吨，大豆期货交割成本为80元/吨，甲乙进行期转现交易，双方商定的平仓价格为3160元/吨，当交收大豆价格为()元/吨时，期转现对甲和乙都有利。（不考虑其他手续费等费用）A 3050B 2980C 3180D 3110
问题：单选题10月5日，某投资者在大连商品交易所开仓卖出大豆期货合约80手，成交价为2 220元／吨，当日结算价格为2 230元／吨，交易保证金比例为5%，则该客户当天须缴纳的保证金为( )元。A 22 300B 50 000C 77 400D 89 200
问题：多选题关于美国期货市场保证金制度的描述，正确的有（ ）A对投机者要求的保证金要大于对套期保值者要求的保证金B对投机者要求的保证金要大于对价差套利者要求的保证金C对交易者的保证金要求与其面临的风险相对应D对投机者和价差套利者要求的保证金相同
问题：单选题在期权交易中，（）是场内期权合约中唯一能在交易所内讨价还价的要素，其他合约要素均已标准化。A 执行价格B 合约到期日C 履约日D 期权权利金
