11110.00
8999.10
11122.22
9000.90
第1题:
ETF基金份额折算后,基金份额持有人按照折算后的基金份额享有权利并承担义务。 ( )
第2题:
下列关于ETF份额折算的说法中,不正确的是( )。
A.ETF建仓期不超过3个月
B.基金管理人通常会以某一选定日期作为基金份额折算日
C.基金管理人通常会以标的指数的2%作为份额净值
D.基金份额折算对基金份额持有人的收益无实质性影响
第3题:
假设某投资者在某ETF基金募集期内认购了5000份ETF,基金份额折算日的基金资产净值为36000万元,折算前的基金份额总额为30000万份,当日标的指数收盘值为1000元。则该基金的折算比例为( )
A.1
B.1.1
C.1.2
D.1.3
答案:C
解析:折算方法:折算比例=计算当日的基金资产净值/基本总份额/标的指数的收盘值×1000。即:折算比率=36000÷30000÷1000×1000=1.2。
第4题:
假设某投资者在某ETF基金募集期内认购了5000份ETF,基金份额折算日的基金资产净值为3127000230.95元,折算前的基金份额总额为3013057000份,当日标的指数收盘值为966.45元,请问其折算比例是( )。
A.1.06384925
B.1.07384395
C.0.92786407
D.0.92765293
第5题:
假设某投资者在基金募集期内认购100万份ETF,基金份额折算日的基金资产净值为320亿元,折算日的基金份额总额为310亿份,当日标的指数收盘值为966.45元.则该投资者折算后的份额为( )万份。
A. 96.4
B. 96.8
C. 100
D. 106.8
第6题:
ETF基金建仓期结束后,为方便投资者跟踪基金份额净值变化,以标的指数的( )‰作为份额净值,对原来的基金份额及其净值进行折算。
A.1
B.5
C.10
D.20
第7题:
基金建仓期结束后,基金管理人常会以某已选定日期作为基金份额折算日,以标的指数的( )作为份额净值,对原来的基金份额进行结算。 A.0.1% B.0.5% C.1% D.A或C
第8题:
ETF份额折算的原则是:基金份额折算后,基金份额总额与基金份额持有人持有的基金份额将发生调整,但调整后的基金份额持有人持有的基金份额占基金份额的总额的比例不发生变化。 ( )
第9题:
假设某投资者在基金募集期内认购了5000份ETF,基金份额折算日的基金资产净值为3127000230.95元,折算前的基金份额总额为3013057000份,当日标的指数收盘值为966.45元。那么折算后的基金份额为( )。
A.5369
B.6078
C.7258
D.8059
第10题: