USDCALL/CHFPUT，Spot：USD/CHF=1.5000，期权费为1.8%--2%，交易金额为100万美元，如果有一个客户买入该期权，则缴纳的期权费为多少？

题目

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第1题：

某人买入一份以某股票为标的物看涨期权合约,协定价25元每股,期权费2元每股,每份期权100股。当该股票的市场价格为()元,该投资者盈亏平衡(不考虑交易费用)。

A、23

B、25

C、27

D、28

参考答案：C

第2题：

根据上述情况，下列说法正确的有（）。A．L所做的交易属于看跌期权，期权费为2 500元B．L所做的交易属于卖出期权，期权费为500元C．L所做的交易属于买进期权，期权费为2 500元D．L所做的交易属于卖出期权，期权费为7 500元

正确答案：A
该投资者L预期股票价格将会下跌，所做交易应为看跌期权，也叫卖出期权，期权费为5 000×0．5=2 500元。

第3题：

若一份期权的标的资产市场价格为100，一般而言，期权的协定价格低于100越多，则( )。

A．看涨期权和看跌期权的期权费都越高

B．看涨期权和看跌期权的期权费都越低

C．看涨期权的期权费越低，看跌期权的期权费越高

D．看涨期权的期权费越高，看跌期权的期权费越低

正确答案：C

第4题：

USD CALL/CHF PUT， Spot： USD/CHF=1.5000，期权费为270/300，交易金额为100万美元，如果有一个客户买入该期权，则缴纳的期权费为多少？

正确答案: 100万×0.03=3万瑞士法郎
3万÷1.5=2万美元

第5题：

假设买入某公司股票欧式看涨期权，行权价格 20 元，期权费用 2 元，假设到期日股价为 21 元，则？

A.不行使期权，没有亏损
B.行使期权，获得盈利
C.行使期权，亏损小于期权费
D.不行使期权，亏损等于期权费

答案：C

解析：

第6题：

2010年6月9日，某外商投资企业签订购货合同，将于9月9日支付货款100万欧元。目前市场汇率EUR/USD=1.2646，该企业不愿承担市场汇率变动导致成本上升的风险，因此向银行买入欧元期权，并支付期权费2.2万美元，执行价为EUR/USD=1.2700，期限三个月。若9月9日EUR/USD=1.3020，则下列说法正确的是( )。

A．该企业选择行权，节约财务成本1万美元

B．该企业选择行权，节约财务成本3.2万美元

C．该企业选择不行权，损失1万美元

D．该企业选择行权，损失期权费2.2万美元

正确答案：A
解析：由于9月9日EUR/USD=1.3020，超过了执行价EUR/USD=1.2700，该企业选择行使期权，按1.2700的汇率买入100万欧元，扣除期权费后，企业可节约财务成本1.0万美元：100×(1.3020-1.2700)-2.2=1.0(万美元)。

第7题：

张先生所做的交易属于( )。

A.看涨期权，期权费为1500元
B.看跌期权，期权费为1500元
C.看涨期权.期权费为15000元
D.看跌期权，期权费为15000元

答案：A

解析：

第8题：

根据上述情况，下列说法正确的有（）。

A．1所做的交易属于看跌期权，期权费为2 500元

B．1所做的交易属于卖出期权，期权费为500元

C．1所做的交易属于买进期权，期权费为2 500元

D．1所做的交易属于卖出期权，期权费为7 500元

正确答案：A
该投资者预期股票价格将会下跌，所做交易应为看跌期权，也叫卖出期权，期权费为5000×0.5=2 500元。

第9题：

李某买入一份看涨期权，期权费为100元，协定价2000元，3个月到期，则其获利空间为()。

A:100～+∞
B:-100～+∞
C:-100～100
D:-∞～100

答案：B

解析：

第10题：

某人买入一份看涨期权和同品种看跌期权一份，假如目前该股市价为18元，看涨期权合约期权费3元，协定价19元，看跌期权合约期权费2元，协定价26元，试证明投资者最低的盈利水平为200元。

正确答案: 看涨期权执行结果：（18－19）×100－300＝亏400
看跌期权执行结果：（26－18）×100－200＝盈600
600－400＝200元

USDCALL/CHFPUT，Spot：USD/CHF=1.5000，期权费为1.8%--2%，交易金额为100万美元，如果有一个客户买入该期权，则缴纳的期权费为多少？

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