完全现金保证为极低风险业务，等于100%无风险。

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第1题：

运用确定等值法进行投资风险分析时，用确定等值系数调整的项目是：()

A、无风险折现率

B、有风险折现率

C、无风险现金流量

D、有风险现金流量

参考答案：D

第2题：

如果我们通过风险分析认为某项目现金流量风险较高,可先将各期现金流量调整为约当无风险现金流量,然后使用无风险利率对其贴现并求出净现值,这样就可以实现项目评价的风险调整。()

此题为判断题(对，错)。

参考答案：√

第3题：

β系数等于1时,说明该证券为无风险证券。()

此题为判断题(对，错)。

参考答案：错误

第4题：

某期货公司采用的风险度计算公式为“风险度=保证金占用／客户权益×100%”，则有()。

A.风险度等于100%，表示客户的可用资金为0
B.当客户的风险度大于50%时，则会收到“追加保证金通知书”
C.当客户的风险度大于100%时，则会收到“追加保证金通知书”
D.风险度越接近100%，表示风险越大

答案：A,C,D

解析：

期货公司可以根据其管理需要选择不同的风险度计算方式。绝大多数期货公司采取了系统默认的算法，即：风险度=保证金占用／客户权益×100%。该风险度越接近100%，风险越大；等于100%，则表明客户的可用资金为0。由于客户的可用资金不能为负，也就是说，期货公司不允许客户风险度大于100%，当风险度大于100%时，客户则会收到期货公司“追加保证金通知书”。

第5题：

下列关于通货膨胀的说法中，错误的有（　）。

A.如果名义无风险利率为10%，通货膨胀率为3%，则真实无风险利率为6.80%
B.只有在存在恶性通货膨胀的情况下才需要使用实际无风险利率计算资本成本
C.如果第三年的实际现金流量为100万元，年通货膨胀率为5%，则第三年的名义现金流量为105万元
D.实际现金流量用实际折现率折现，名义现金流量用名义折现率折现

答案：B,C

解析：

如果名义无风险利率为10%，通货膨胀率为3%，则真实无风险利率＝（1＋10%）/（1＋3%）－1＝6.80%，选项A的说法正确；如果存在恶性通货膨胀或预测周期特别长，则使用实际无风险利率计算资本成本，选项B的说法错误；如果第三年的实际现金流量为100万元，年通货膨胀率为5%，则第三年的名义现金流量为100×（F/P，5%，3）＝115.76万元，选项C的说法错误；在决策分析时，含有通货膨胀的现金流量要使用含通货膨胀的折现率，实际现金流量使用实际折现率折现，选项D的说法正确。

第6题：

分子策略进行风险调整的思路为()。

A、计算一个投资项目的风险投资报酬率

B、用一个系数将有风险的现金收支调整为无风险的现金收支

C、用一个系数将有风险的折现率调整为无风险的折现率

D、计算一个投资项目的净现值

正确答案:B

第7题：

根据CAPM，一项收益与市场组合收益的协方差为零的风险资产，其预期收益率：

A、等于0

B、小于0

C、等于无风险收益率

D、等于无风险收益率加上特有风险溢价

E、等于市场组合的收益率

正确答案：

第8题：

调整现金流量法的基本思路是,先用一个系数把有风险的现金流量调整为无风险的现金流量,然后用( )去计算净现值。

A．无风险的贴现率

B．有风险的贴现率

C．内含报酬率

D．资本成本率

正确答案：A

第9题：

根据CAPM，一项收益与市场组合收益的协方差为零的风险资产，其预期收益率()。

A.等于0
B.小于0
C.等于无风险收益率
D.等于无风险收益率加上特有风险溢价
E.等于市场组合的收益率

答案：C

解析：

CAPM模型可表示为：投资组合的预期收益率=无风险收益率+某一组合的系统风险系数×(市场组合预期收益率一无风险收益率)。一项收益与市场组合收益的协方差为零时，这一组合的系统风险系数为0，此时有投资组合的预期收益率=无风险收益率。

第10题：

MM理论的假设条件有（）。
A.企业的增长率为100%，所有现金流量都是同定年金
B.没有交易成本，投资者可同企业一样以同样利率借款
C.所有债务都是无风险的，债务利率为无风险利率
D.现在和将来的投资者对企业未来的EBIT估计完全相同，即投资者对企业未来收益和这些收益风险的预期是相等的

答案：B,C,D

解析：

选项A应该是企业的增长率为零，所有现金流量都是固定年金。本题考查MM理论的假设条件。

完全现金保证为极低风险业务，等于100%无风险。

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