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下面可以使期望模型中的三因素产生最强动机的组合模式是（　）。

题目

下面可以使期望模型中的三因素产生最强动机的组合模式是（　）。

  • A、低的负效价、低期望和高工具性
  • B、高的正效价、高期望和低工具性
  • C、低的负效价、高期望和低工具性
  • D、高的正效价、高期望和高工具性
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第1题：

期望模型中的三个因素可以有无穷多的组合，产生最强动机的组合是( )。

A．高期望、高工具和高的正效价

B．高期望、高的正效价和高工具

C．高的正效价、高期望和高工具

D．高工具、高的正效价和高期望


正确答案：C
解析：期望模型中的三个因素可以有无穷多的组合，产生最强的动机的组合是高的正效价、高期望和高工具。

第2题：

下列选项中关于套利定价模型的说法错误的是（ ）。 A．套利机会的存在表明证券的价格为均衡价格 B．市场均衡状态下，证券或组合的期望收益率完全由它所承担的因素风险所决定 C．承担相同因素风险的证券或证券组合都应该具有相同期望收益率 D．期望收益率与因素风险的关系，可由期望收益率的因素敏感性的线性函数反映


正确答案：A

第3题：

下面可以使期望模型中的三因素产生最强动机的组合模式是（ ）。 A．低的负效价、高期望和高工具 B．高的正效价、高期望和低工具 C．低的负效价、高期望和低工具 D．高的正效价、高期望和高工具


正确答案：D
本题考查期望理论在管理中的应用。期望理论认为，产生最强动力的组合是高的正效价、高期望和高工具。

第4题：

期望模型中的三中因素组合，可以产生最强动机的是（ ）。

A.低效价、高期望值和高工具性
B.低效价、低期望值和高工具性
C.高效价、低期望值和高工具性
D.高效价、高期望值和高工具性

答案：D
解析：
本题考査期望理论的应用。期望理论认为动机是三种因素的产物，用公式表示为： 效价×期望×工具性=动机。

第5题：

期望模型中的三个因素可以有多种组合，产生最强动机的组合是最高的（）效价、（）期望和（）工具性。


A.正、高、高

B.负、高、高

C.正、高、低

D.负、低、高

答案：A
解析：
本题考查期望理论-在管理上的应用。

期望理论（弗鲁姆）：弗罗姆认为，人们之所以采取某种行动，如努力工作，是因为他觉得这种行为可以在一定概率上达到某种结果，并且这种结果可以带来他认为重要的报酬。动机是三种因素的产物，即：效价×期望×工具性=动机。

产生最强动机的组合是（三高），即：高的正效价、高期望和高工具性。

第6题：

在证券投资组合理论的各种模型中，反映证券组合期望收益水平和多个因素风险水平之间均衡关系的模型是( )。

A．多因素模型

B．特征线模型

C．资本资产定价模型

D．套利定价模型


正确答案：D

第7题：

套利定价模型表明（　　）。
Ⅰ市场均衡状态下，证券或组合的期望收益率完全由它所承担的因素风险决定
Ⅱ期望收益率跟因素风险的关系，可由期望收益率的因素风险敏感性的线性函数所反映
Ⅲ承担相同因素风险的证券或组合应该具有不同的期望收益率
Ⅳ承担不同因素风险的证券或组合都应该具有相同的期望收益率

A、Ⅰ、Ⅱ
B、Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ
C、Ⅱ、Ⅲ
D、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

答案：A
解析：
套利定价模型表明：①市场均衡状态下，证券或组合的期望收益率完全由它所承担的因素风险所决定；②承担相同因素风险的证券或证券组合都应该具有相同期望收益率；③期望收益率与因素风险的关系，可由期望收益率的因素敏感性的线性函数反映。

第8题：

反映证券组合期望收益水平和多个因素风险水平之间均衡关系的模型是( )。

A．多因素模型

B．特征线模型

C．资本市场线模型

D．套利定价模型


正确答案：D
55.D【解析】套利定价模型表明，市场均衡状态下，证券或组合的期望收益率，完全由 它所承担的风险因素决定，在多因素共同影响所有证券的情况下，套利定价模型也成立。

第9题：

期望模型中的三种因素组合，可以产生最强动机的是（ ）。

A.低效价、高期望值和高工具性
B.低效价、低期望值和高工具性
C.高效价、低期望值和高工具性
D.高效价、高期望值和高工具性

答案：D
解析：
本题考査期望理论的应用。期望理论认为动机是三种因素的产物，用公式表示为： 效价×期望×工具性=动机。

第10题：

套利定价模型表明()。

A:市场均衡状态下，证券或组合的期望收益率完全由它所承担的因素风险决定
B:承担不同因素风险的证券或组合都应该具有相同期望收益率
C:承担相同因素风险的证券或组合应该具有不同的期望收益率
D:期望收益率跟因素风险的关系，可由期望收益率的因素敏感性的线性函数反映

答案：A,D
解析：
套利定价模型表明：①市场均衡状态下，证券或组合的期望收益率完全自它所承担的因素风险所决定;②承担相同因素风险的证券或证券组合都应该具有相同期望收益率;③期望收益率与因素风险的关系，可由期望收益率的因素敏感性的线性函数反映。

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