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跨国公司短期非贸易融资渠道有哪些？

题目

跨国公司短期非贸易融资渠道有哪些？

参考答案和解析
正确答案:跨国公司短期非贸易融资渠道包括：
（1）银行信贷。尽管银行的短期贷款可能比发行票据融资的利率高，但跨国公司不仅可以省下债券发行费用，还可以通过贷款建立起稳固的银企关系，获得银行提供的其他非资金存贷服务，例如现金管理、财务咨询等等。
（2）发行商业票据。商业票据是依据公司信用发行的无抵押负债凭证，是资信高的公司获得短期融资的主要方式。其期限一般为1个月、3个月或6个月，融资成本低于银行贷款，但是对发行人的资信要求较高。跨国公司还可以通过发行欧洲商业票据来融资。
（3）商业信用。商业信用是指一种在商品交易中以延期付款或预收货款形式建立的借贷关系，是企业之间的一种直接信用行为。随着买方市场的形成，卖方向买方提供短期商业信用几乎成为惯例。
（4）企业集团内部资金融通。如果可以动员和利用公司内部资金，就应该首先通过内源性融资来满足企业的流动性资金需要。企业内源资金是企业能够自主支配的资金，它产生于企业的经营过程中，包括企业计提的折旧、资本公积金、根据利润提取的盈余公积以及未分配利润等。
（5）非付息债。跨国公司在购买原材料或者其他劳务时，往往还有一部分由于结算原因而形成的不用支付利息的“应付费用”。它并非企业主动融资的结果，企业也无权扩大它的规模；它不用于一般的融资，但确实能够为企业提供一定数量的、可以经常占用的资金来源。
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第1题：

中小企业融资渠道有哪些？


正确答案: 一是来源于企业内部积累形成的积累（内源融资）
二是来源于企业外部的资金（外源融资）：间接融资（银行贷款）、直接融资（通过股票市场债券市场融资）、地下金融市场融资

第2题：

以下属于证券公司融资性负债渠道的有（）

  • A、资产证券化
  • B、公司债
  • C、证金转融资
  • D、短期融资券

正确答案:A,B,C,D

第3题：

国内债务融资有哪些渠道？


参考答案：

（1）国家政策性银行；
（2）国有商业银行；
（3）股份制商业银行；
（4）非银行金融机构；
（5）在国内发行债券；
（6）国内融资租赁。


第4题：

跨国公司短期非贸易融资的动机是什么？


正确答案:跨国公司进行非贸易短期融资的动机主要有：
（1）满足短期资金需求。除了国际贸易融资外，跨国公司的日常生产和经营还有大量的短期融资需要。例如季节性地增加产量、购买原材料、以赊销方式扩大销售。如果依靠长期负债为短期流动资产筹集资金，成本就会相对太高，而且在利率下降时有利率风险。对于企业的短期资金需求，理想的融资工具是成本较低的短期融资。
（2）规避外汇交易风险。跨国公司的日常经营涉及大量的跨国资源配置和国际贸易，经常保有一定数量的外币应收账款，容易遭受外汇交易风险。货币市场借贷是一种有效的规避交易风险的手段，跨国公司可以借入与外币应收账款金额相同、期限一致的短期资金，兑换成本币，并用未来收入的外币偿还短期外币借款。
（3）调整资产负债结构。短期融资对于资信好的跨国公司是一种信用筹资，不需要任何资产抵押，具有速度快、易取得、富有弹性等特点。通常，银行会给予优质客户一定的授信额度，允许客户在核定额度内自由使用资金。跨国公司通过灵活安排授信额度资金，用以对冲或者调节短期负债的规模和结构，进而优化资产负债结构，以便达到利率风险管理的目的。同样，跨国公司也可以运用短期融资来调整负债的币种结构，避免汇率风险。
（4）降低财务费用。跨国公司的日常生产与销售对流动资金的需求不仅规模大，而且涉及的币种多，这些货币因发行国的经济周期不同，利率水平有高有低。跨国公司有流动性资金需求时，如果所需货币的利率较高，则不一定选择借入这种货币。可以选择利率水平低的货币进行融资，然后运用外汇风险管理工具如远期、掉期、期权等锁定该货币的汇率，从而使跨国公司的资金成本大大降低。

第5题：

可供跨国公司选择的融资渠道有：（）

  • A、商业票据
  • B、商业信用
  • C、内部融资
  • D、非付息债

正确答案:A,B,C,D

第6题：

创业融资的渠道有哪些？


正确答案: 私人资本融资（自我融资、亲朋好友、天使投资）；机构融资（商业银行、信用担保体系、创业投资、国家和地方的有关创新创业融资支持）

第7题：

打包贷款属（）。

  • A、短期贸易融资
  • B、国际商业贷款
  • C、代理融通
  • D、非贸易融资

正确答案:A

第8题：

简答跨国公司选择最佳融资来源的标准有哪些？


正确答案:经过外汇风险调整后，使公司外部资金成本降到最低；在选择公司集团内部资金时，使公司的全球性税负及政治风险降至最低，公司各个经营单位都应将谋求整个公司全球性综合性资金最优化列为其经营目标。

第9题：

跨国公司短期融资流程包括哪些环节？


正确答案:融资流程具有明确的目标导向和严密的逻辑顺序，分为融资计划、融资权限配置、融资资金量确定、融资方式选择及修正、融资效益分析等环节。融资计划是企业管理层依据企业实际需要初步拟订的融资方案；融资权限配置是融资权限配置于企业的哪些部门和哪些层级，即哪些部门和级别的人有权进行融资；融资资金量的确定是根据企业实际需要运用定性和定量的方法确定的企业实际需要的资金量；融资方式的选择和修正是选择具体的融资方式以及根据实际情况的变化对融资方式进行修正；融资效益分析，即所融资的资金运用产生的效益是否足以弥补其成本，这是企业融资成功与否的标志。
跨国公司融资涉及国内外两种金融市场，鉴于欧洲货币市场比国内金融市场的运行机制更加复杂，融资过程中需要在币种、融资手段、金融机构、货币风险等每一个环节考虑更多的内容。只有对融资流程进行严格的管理，跨国公司的融资策略才能保质保量地实现。

第10题：

短期融资有哪些形式？


正确答案:短期融资有信用限额、周转信贷协议和交易贷款三种形式。

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