填空题建立大额现金收付的登记制度。农村信用社对单位账户及个人账户一次性或单日累计支取超过5万元(含)的大额现金,以及金额()万元(含)以上的单笔现金收付,应当分别建立台账。

题目
填空题
建立大额现金收付的登记制度。农村信用社对单位账户及个人账户一次性或单日累计支取超过5万元(含)的大额现金,以及金额()万元(含)以上的单笔现金收付,应当分别建立台账。
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第1题:

下列情形属于人民币大额交易的是()。

A:法人、其他组织和个体工商户之间金额200万元以上的单笔转账支付
B:金额20万元以上的单笔现金收付,包括现金缴存、现金支取和现金汇款、现金汇票、现金本票解付
C:个人银行结算账户之间以及个人银行结算账户与单位银行结算账户之间金额20万元以上的款项划转等交易
D:金额10万元以上的个人银行账户转账

答案:B,C
解析:
现行法规设定了“大额”和“可疑交易”的标准,以人民币为例,以下三种情形下属于人民币大额交易:(1)法人、其他组织和个体工商户之间金额人民币100万元以上的单笔转账支付;(2)金额人民币20万元以上的单笔现金收付,包括现金缴存、现金支取和现金汇款、现金汇票、现金本票解付;(3)个人银行结算账户之间以及个人银行结算账户与单位银行结算账户之间金额人民币20万元以上的款项划转等交易。

第2题:

专用存款账户和临时账户单日累计超过()万元的大额现金支取,均应要求开户单位填写《大额现金支取审批表》,严格按照审批权限逐级审批签章。

  • A、20(不含)
  • B、20(含)
  • C、30(不含)
  • D、30(含)

正确答案:B

第3题:

建立大额现金收付的登记制度。农村信用社对单位账户及个人账户一次性或单日累计支取超过5万元(含)的大额现金,以及金额 ( ) 万元(含)以上的单笔现金收付,应当分别建立台账。


参考答案:20

第4题:

基本存款账户的大额现金支取,单笔或单日提现累计20万元(含)-100万元,由支行长进行审批。


正确答案:错误

第5题:

对基本存款账户的大额现金支取,单笔或单日提现累计()由支行会计主管进行审批。

  • A、5万元(含)-10万元
  • B、5万元(含)-20万元
  • C、5万元(含)-30万元
  • D、5万元(含)-50万元

正确答案:C

第6题:

金额在10万元以上的单笔现金收付,包括现金缴存、现金支取和现金汇款、现金汇票、现金本票解付业务属人民币大额支付交易。


正确答案:错误

第7题:

基本存款账户单日累计超过()万元(含)的大额现金支取应要求开户单位填写《中原银行大额现金支取审批表》,严格按照审批权限逐级审批签章。

  • A、20
  • B、30
  • C、100
  • D、200

正确答案:C

第8题:

下列支付交易属于大额支付交易的有()。

A.个人银行结算户短期内累计100万元以上的现金支取

B.法人、其他组织和个体工商户之间金额100万元以上的单笔转账支付

C.金额20万元以上的单笔现金收付,包括现金缴存、现金支取和现金汇款、现金汇票、现金本票解付

D.个人银行结算账户之间以及个人银行结算账户与单位银行结算账户之间金额20万元以上的款项划转


正确答案:BCD

第9题:

下列符合大额现金收付标准的有()

  • A、开户单位单笔存入人民币现金10万元
  • B、开户单位单笔支取或单日累计提现人民币10万元
  • C、个人客户单笔存入外币现钞等值5000美元
  • D、个人客户单日累计提现外币现钞等值1万美元

正确答案:B,D

第10题:

《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》中规定,哪些支付交易属于大额支付交易?()

  • A、法人、其他组织和个体工商户之间金额200万元以上的单笔转账支付;
  • B、累计金额20万元以上的现金收付,包括现金缴存、现金支取和现金汇款、现金汇票、现金本票解付;
  • C、个人银行结算账户之间以及个人银行结算账户与单位银行结算账户之间金额50万元以上的款项划转;
  • D、个人银行结算账户累计100以上的现金收付;

正确答案:A,B,C

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