对
错
第1题:
关于风险分散化,以下表述错误的是( )。
A.投资组合的风险不会随着资产数量的增加降到零
B.风险分散化的效果与资产组合的资产数量是正相关的
C.分散化投资可以降低组合的系统性风险
D.分散化投资可以降低组合的非系统性风险
第2题:
下面对资产组合分散化的说法不正确的是( )。
A.适当的分散化可以减少或消除系统风险
B.分散化减少资产组合的期望收益,因为它减少了资产组合的系统风险
C.当把越来越多的证券加入到资产组合当中时,总体风险一般会以递减的速率下降
D.除非资产组合包含了至少30只以上的个股,否则分散化降低风险的好处不会充分地发挥出来
E.当所有投资者的资产组合都充分分散化时,组合的期望收益由组合的市场风险解释
第3题:
在风险分散过程中,随着资产组合中资产数目的增加,分散风险的效应会越来越明显。( )
第4题:
在风险分散过程中,随着资产组合中资产数目的增加,分散风险的效应会越业越明显。( )
第5题:
根据财务管理理论,在风险分散过程中,随着资产组合中资产数目的增加,分散风险的效应会越来越明显。( )
此题为判断题(对,错)。
第6题:
在风险分散过程中,可以通过资产多样化达到完全消除风险的目的。()
此题为判断题(对,错)。
第7题:
关于风险分散化的说法,错误的是( )。
A、若两种资产的收益具有同样的波动规律,则不允许卖空情况下两种资产组合后的风险不能被分散
B、若两种资产的收益具有相反的波动规律,则两种资产组合后的风险能被分散
C、资产收益中的非系统性风险无法通过组合进行分散
D、资产收益中的系统性风险无法通过组合进行分散
第8题:
在风险分散过程中,随着资产组合中资产数目的增加,分散风险的效应会越来越明显。( )
A.正确
B.错误
第9题:
在资产组合中资产数目增加的初期,风险分散的效应比较明显,但增加到一定程度,风险分散的效应就会逐渐减弱。( )
第10题:
下面对资产组合分散化的说法错误的是( )。
A.分散化减少资产组合的期望收益,因为它减少了资产组合的总体风险
B.适当的分散化可以减少或消除系统风险
C.当把越来越多的证券加入到资产组合当中时,总体风险一般会以递减的速率下降
D.当所有投资者的资产组合都充分分散化时,组合的期望收益由组合的市场风险解释
E.除非资产组合包含了至少30只以上的个股,否则分散化降低风险的好处不会充分地发挥出来