以下关于股票投资组合问题，表述正确的是（）A、股票投资组合中的股票种类越多，风险越大B、若投资的两种股票完全正相关，可抵消全部组合风险C、若投资的两种股票完全负相关，可抵消全部组合风险D、假定投资组合包括全部股票，投资者只承担市场风险，不承担公司特有风险

题目

以下关于股票投资组合问题，表述正确的是（）

A、股票投资组合中的股票种类越多，风险越大
B、若投资的两种股票完全正相关，可抵消全部组合风险
C、若投资的两种股票完全负相关，可抵消全部组合风险
D、假定投资组合包括全部股票，投资者只承担市场风险，不承担公司特有风险

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第1题：

如果组合中包括了全部股票，则投资入( )。

A．只承担市场风险

B．只承担特有风险

C．只承担非系统风险

D．不承担系统风险

正确答案：A
解析：组合中的证券种类越多风险越小，若组合中包括全部股票，则只承担市场风险而不承担公司特有风险。

第2题：

如果证券投资组合包括全部股票,则投资者()。

A.不承担任何风险

B.只承担市场风险

C.只承担公司特有风险

D.既承担市场风险,又承担公司特有风险

参考答案：B

第3题：

如果组合中包括了全部股票，则投资人( )。

A．只承担市场风险

B．只承担特有风险

C．只承担非系统风险

D．不承担系统风险

正确答案：A
解析：组合中的证券种类越多风险越小，若组合中包括全部股票，则只承担市场风险而不承担公司特有风险。

第4题：

下列有关证券投资风险的表述中，正确的有（）。

A．证券投资组合的风险有公司特有风险和市场风险两种

B．公司特有风险是不可分散风险

C．股票的市场风险不能通过证券投资组合加以消除

D．当投资组合中股票的种类特别多时，非系统性风险几乎可全部分散掉

正确答案：ACD
证券投资组合的风险有公司特别风险和市场风险两种。股票的市场风险不能通过证券投资组合加以消除，随着证券数量的增加非系统风险会逐步减少，当数量足够多时，大部分非系统风险都能分散掉。

第5题：

根据风险分散理论，如果投资组合的股票之间完全负相关，则____。

A该组合的非系统风险能完全抵消

B该组合的风险收益为零

C该组合的投资收益大于其中任一股票的收益

D该组合只承担公司特有风险,而不承担市场风险

参考答案：A

第6题：

当代证券组合理论认为不同股票的投资组合可以降低风险，股票的种类越多，风险越小，包括全部股票的投资组合风险为零。 ( )

A．正确

B．错误

正确答案：B
解析：包括全部股票的投资组合风险只有系统风险。

第7题：

若投资组合包括市场全部股票，则投资者（）。

A．只承担公司特有风险

B．不承担市场风险

C．只承担市场风险

D．承担所有风险

正确答案：C
从理论上讲，当投资组合包括全部股票时。公司特有风险通过组合可以抵消。投资组合只能分散非系统风险，而不能分散系统风险。

第8题：

当代证券组合理论认为不同股票的投资组合可以降低风险，组合中股票的种类越多，其风险分散化效应就逐渐增强，包括全部股票的投资组合风险为零。( )

A．正确

B．错误

正确答案：B
解析：投资组合不能分散系统性风险。

第9题：

投资组合能降低风险，如果投资组合包括市场全部股票，则投资者( )。

A．只承担市场风险，不承担公司特别风险

B．既承担市场风险，又承担公司特别风险

C．不承担市场风险，也不承担公司特别风险

D．不承担市场风险，但承担公司特别风险

正确答案：A
解析：根据证券投资组合原理，当股票种类足够多时，几乎能把所有的非系统风险分散掉。但投资组合只能分散非系统风险(公司特别风险)，不能分散系统风险，即市场风险。

第10题：

下列有关证券投资风险的表述中，正确的有（）。

A．证券投资组合的风险有公司特别风险和市场风险两种

B．公司特别风险是不可分散风险

C．股票的市场风险不能通过证券投资组合加以消除

D．当投资组合中股票的种类特别多时，非系统性风险几乎可全部分散掉

正确答案：ACD

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