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随机模型是确定最佳现金持有量的一种方法。以下对该方法的表述中，正确的有()。

题目
随机模型是确定最佳现金持有量的一种方法。以下对该方法的表述中，正确的有()。

A.考虑了现金的转换成本和机会成本
B.计算出来的现金持有量比较保守
C.可以在企业现金未来需求总量和收支不可预测的情况下使用
D.确定的现金持有量，易受到管理人员主观判断的影响
参考答案和解析
答案：A,B,C,D
解析：
随机模型下，确定现金回归线时，需要考虑证券的每次转换成本和以日为基础计算的现金机会成本，选项A的表述正确；随机模型建立在企业的现金未来需求总量和收支不可预测的前提下，计算出来的现金持有量比较保守，选项BC的表述正确；最低控制线的数额是由、现金管理部经理在综合考虑短缺现金的风险程度、企业借款能力、企业日常周转所需资金、银行要求的补偿性余额等因素的基础上确定，选项D的表述正确。
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相似问题和答案

第1题：

在现金管理中，用随机模型确定的现金持有量比较保守，一般低于正常的持有量。 ( )

A．正确

B．错误


正确答案：B
解析：本题考核随机模型。随机模型是建立在现金未来需求总量和收支不可预测的前提下，因此，计算出来的现金持有量比较保守。注意这里的 “保守”，是指要高于正常的现金持有量。

第2题：

关于最佳现金持有量确定的存货模式和随机模式，下列说法正确的有（ ）。

A．存货模式和随机模式均将机会成本作为现金持有量确定的相关成本

B．存货模式和随机模式均将交易成本作为现金持有量确定的相关成本

C．存货模式认为每期现金交易金额是确定的

D．随机模式认为每期现金交易金额是随机变量


正确答案：ABCD
根据最佳现金持有量确定的存货模式和随机模式的特点可知。

第3题：

存货模式和随机模式是确定最佳现金持有量的两种方法。对这两种方法的以下表述中，正确的有（ )

A.两种方法都考虑了现金的交易成本和机会成本

B.存货模式简单、直观，比随机模式有更广泛的适用性

C.随机模式可以在企业现金未来需要总量和收支不可预测的情况下使用

D.随机模式确定的现金持有量，更易受到管理人员主观判断的影响


正确答案：ACD

第4题：

确定最佳现金持有量的确定方法主要包括（）。

  • A、存货模式
  • B、米勒-奥模型
  • C、应收帐款模式
  • D、鲍莫模型
  • E、成本分析模式

正确答案:B,D,E

第5题：

存货模式和随机模式是确定最佳现金持有量的两种方法。以下对这两种方法的表述中，正确的是（ ）。

A.两种方法都考虑了现金的短缺成本和机会成本
B.存货模式简单、直观，比随机模式有更广泛的适用性
C.存货模式可以在企业现金未来需求总量和收支不可预测的情况下使用
D.随机模式确定的现金持有量，更易受到管理人员主观判断的影响

答案：D
解析：
两种方法都考虑了现金的交易成本和机会成本，都不考虑短缺成本，选项A的说法错误；
现金持有量的存货模式是一种简单、直观的确定最佳现金持有量的方法，但是，由于其假设现金的流出量稳定不变，实际上这种情况很少出现，因此其普遍应用性较差，选项B的说法错误；
随机模式建立在企业的现金未来需求总量和收支不可预测的前提下，选项C的说法错误；
在随机模式下现金存量下限的确定要受到企业每日的最低现金需要、管理人员的风险承受倾向等因素的影响，选项D的说法正确。

第6题：

关于随机模型下面说法正确的是()。

A.适用情况包括现金未来总需求量不可预测

B.适用情况包括现金未来收支不可预测

C.可确定最佳现金持有量

D.计算得出的现金持有量较保守


答案：ABCD

第7题：

存货模式和随机模式是确定最佳现金持有量的两种方法，下列关于这两种方法的表述中，正确的有（ ）。 A．两种方法都考虑了现金的交易成本和机会成本 B．存货模式简单、直观，比随机模式有更广泛的适用性 C．随机模式可以在企业现金未来需要总量和收支不可预测的情况下使用 D．随机模式确定的现金持有量，更易受到管理人员主观判断的影响


正确答案：ACD
根据计算公式可知，确定最佳现金持有量的存货模式考虑了机会成本和交易成本，随机模式考虑了每次有价证券的固定转换成本(由此可知，考虑了交易成本)以及有价证券的日利息率(由此可知，考虑了机会成本)，所以选项A的说法正确；现金持有量的存货模式是一种简单、直观的确定最佳现金持有量的方法，但是，由于其假设现金的流出量稳定不变，而实际上这是很少的，因此其普遍应用性较差，所以选项B的说法错误；随机模式建立在企业的现金未来需求总量和收支不可预测的前提下，所以选项C的说法正确；而现金存量下限的确定要受到企业每日的最低现金需要、管理人员的风险承受倾向等因素的影响，所以选项D的说法正确。 

第8题：

在确定最佳现金持有量时，随机模型和存货模型均需考虑的成本因素有()。

A.持有现金的机会成本

B.单位转换成本

C.现金短缺成本

D.现金保管费用


正确答案：AB
在采用存货模型和随机模型确定目标现金余额时，与决策相关的成本都是单位转换成本和机会成本。所以选项AB是本题答案。

第9题：

在利用存货模型和随机模型确定现金最佳持有量时，都可以不考虑管理成本的影响。()


答案：对
解析：
现金管理成本是固定成本，存货模型和随机模型确定先进最佳持有量时，都不考虑管理成本的影响。

第10题：

随机模型主要是在现金流量不可预测的假设下确定最佳现金持有量。


正确答案:正确

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