违法和不良信息举报 联系客服
免费注册 登录

决策的风险程度取决于敏感性系数的大小,敏感性系数越大,则决策越稳定。()

题目

决策的风险程度取决于敏感性系数的大小，敏感性系数越大，则决策越稳定。()

参考答案和解析
参考答案：错误
如果没有搜索结果或未解决您的问题，请直接 联系老师 获取答案。
相似问题和答案

第1题：

下列属于β系数特点的是（ ）。 A．B系数绝对值越大，表明证券承担的系统风险越小 B．B系数绝对值越大，表明证券或组合对市场指数的敏感性：越强 C．B系数是衡量证券承担系统风险水平的指数 D．B系数是反映证券或组合的收益水平对市场平均收益水平变化的敏感性


正确答案：BCD
考点：掌握证券p系数的涵义和应用。见教材第七章第三节，P350。

第2题：

决策的风险程度取决于敏感性系数的大小，敏感性系数越小，则()。

A、决策越稳定

B、决策不稳定

C、风险越小

D、风险越大


参考答案：BD

第3题：

关于敏感性分析,下列说法中正确的有()。

A、敏感度系数是指评价指标变化率与不确定因素变化率之比

B、敏感度系数越大，技术方案抗风险的能力越强

C、在负相关情况下，敏感度系数越大，技术抗风险的能力越弱

D、单因素敏感性分析图中，斜率越大的因素越敏感

E、敏感性分析仅适用于评价临界点


参考答案：ACD

第4题：

关于敏感性分析，下列说法错误的有( )。

A:敏感系数是指评价指标变化率与不确定因素变化率之比
B:敏感度系数越大，项目抗风险的能力越强
C:敏感度系数越大，项目抗风险的能力越弱
D:单因素敏感性分析图中，斜率越大的因素越敏感

答案：B
解析：

第5题：

下列有关β系数的描述，正确的有（ ）。
Ⅰ.β系数是衡量证券承担系统风险水平的指数
Ⅱ.β系数的绝对值越小，表明证券承担的系统风险越大
Ⅲ.β系数的绝对值越大，表明证券承担的系统风险越大
Ⅳ.β系数反映了证券或投资组合的收益水平对市场平均收益水平变化的敏感性
Ⅴ.股票β值的大小取决于该股票与整个股票市场的相关性、自身的标准差、整个市场的标准差

A：Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ
B：Ⅰ、Ⅳ、Ⅴ
C：Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
D：Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ、Ⅴ
E：Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ、Ⅴ

答案：D
解析：
β系数的绝对值越小，表明证券承担的系统风险越小。一种股票的β值的大小取决于：①该股票与整个股票市场的相关性；②自身的标准差；③整个市场的标准差。

第6题：

决策的风险程度取决于敏感性系数的大小，敏感性系数越小，则()。

A、风险越小

B、风险越大


参考答案：B

第7题：

决策的风险程度取决于敏感性系数的大小，敏感性系数越小，则风险越大。()


参考答案：错误

第8题：

关于敏感性分析，下列说法正确的有()．

A．敏感度系数是指评价指标变化率与不确定因素变化率之比

B．敏感度系数越大，项目抗风险的能力越强

C．敏感度系数越大，项目抗风险的能力越弱

D．单因素敏感性分析图中，斜率越大的因素越敏感

E．敏感性分析仅适用于财务评价


正确答案：ACD

第9题：

关于β系数，以下表述错误的是（ ）。
A、反映证券或组合的收益水平对市场平均收益水平变化的敏感性
B、β系数可以用来衡量证券承担系统风险水平的大小
C、β系数的绝对值越大，表明证券或组合对市场指数的敏感性越强
D、β系数是对放弃即期消费的补偿


答案：D
解析：
本题考查β系数的内容。

第10题：

关于资本资产定价模型中的β系数，下列描述正确的是( )。


A.β系数越小，则证券或证券组合的系统性风险越大

B.β系数越小，则证券或证券组合的总体风险越小

C.β系数的绝对值越大，则证券或证券组合的收益水平对于市场平均收益水平的变动的敏感性越大

D.β系数的绝对值越小，则证券或证券组合的非系统性风险越大

答案：C
解析：
β系数是一种评估证券系统性风险的工具，用以度量一种证券或一个投资证券组合相对总体市场的波动性。A项，β系数越小，则证券或证券组合的系统性风险越小；BD两项，风险包括系统风险和非系统风险，贝塔系数只反映证券或证券组合的期望收益与其所含的系统风险的关系。

更多相关问题
相关内容