多选题编制项目的总投资使用计划与资金筹措表时应注意( )等问题。A各年度的资金平衡B建设期利息C项目资本金与债务资金比例D项目资本金结构E债务资金结构

题目

多选题

编制项目的总投资使用计划与资金筹措表时应注意( )等问题。

各年度的资金平衡

建设期利息

项目资本金与债务资金比例

项目资本金结构

债务资金结构

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第1题：

投资估算与资金筹措的主要内容有()

A、项目总投资估算

B、项目资金总额控制

C、资金筹措

D、投资使用计划

正确答案：ACD

第2题：

编制房地产投资计划与资金筹措表之前，应先编制（　）。

A、现金流量表
B、利润表
C、资金使用计划
D、资金筹措计划
E、财务计划现金流量表

答案：C,D

解析：

本题考查的是财务报表的编制。可用排除法，基本报表一定是在辅助报表的基础上最后编出来的。而投资计划与资金筹措属于辅助报表，一定在基本报表之前编出来，所以可以直接排除ABE。

第3题：

判断项目可行性研究中的资金筹措方案是否完整，应主要关注的内容有（）。

A．项目资本金及债务资金来源的构成是否明确

B．每一项资金来源条件是否有详尽描述

C．是否编制了分年投资使用计划与资金筹措表

D．对每项银行贷款是否附有与银行签订的贷款协议

E．资金的需求与筹措在时序、数量两方面是否平衡

正确答案：ABCE
点评：一个完整的资金项目筹措方案，主要由两部分内容构成：（1）项目资本金及其债务融资资金来源的构成，每～项资金来源条件的详尽描述，以文字和表格加以说明；（2）与分年投资计划表相结合，编制分年投资计划与资金筹措表，使资金的需求与筹措在时序、数量两方面都能平衡。
考试要点：编制项目的资金筹措计划方案。

第4题：

项目建设投资分年计划表是资金筹措方案的编制基础。

正确答案:正确

第5题：

财务评价的基本报表包括()。

A:现金流量表
B:利润与利润分配表
C:总投资用计划与资金筹措表
D:资产负债表
E:借款还本付息估算表

答案：A,B,D,E

解析：

第6题：

财务评价的基本报表包括（）。

A．现金流量表

B．利润与利润分配表

C．总投资使用计划与资金筹措表

D．资产负债表

E．借款还本付息估算表

正确答案：ABDE

第7题：

编制房地产投资计划与资金筹措表之前，应先编制（　）。

A.现金流量表
B.利润表
C.项目总投资估算表
D.资产负债表

答案：C

解析：

本题考查的是辅助报表。可用排除法，基本报表一定是在辅助报表的基础上最后编出来的。而投资计划与资金筹措属于辅助报表，一定在基本报表之前编出来。

第8题：

编制房地产投资计划与资金筹措表之前，应先编制（）。

A．现金流量表

B．损益表

C．资金使用计划

D．资金筹措计划

E．资金来源与运用表

正确答案：CD

第9题：

编制借款还本付息计划表时，需要直接引用的数据报表有()。

A:流动资金估算表
B:利润与利润分配表
C:建设期利息估算表
D:项目总投资使用计划及资金筹措表
E:总成本费用估算表

答案：B,D

解析：

各类财务基础数据估算表之间的关系见下图。

第10题：

在制定资金筹措方案时应注意哪些问题？

正确答案: 严格按照投资的支出计划确定筹资方案，既要防止留缺口，又要避免高估冒算；根据资金来源渠道的供应条件和供应成本，实现筹资方案的最优组合，以达到降低筹资风险和筹资资本的目的；涉及利用国外资金时，应考虑不同币种可能发生的汇率风险。

编制项目的总投资使用计划与资金筹措表时应注意( )等问题。

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