汇款申请书的审核要点有()

题目
多选题
汇款申请书的审核要点有()
A

汇款方式(电汇/票汇/信汇)

B

汇款币别及金额

C

收款人开户银行名称

D

汇款过程产生的费用由谁负担

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第1题:

境内银行收到申报主体填写的《境外汇款申请书》后,审核的主要内容有哪些?


正确答案:境内银行收到申报主体填写的《境外汇款申请书》后,应于本工作日内对其进行审核,审核的主要内容为:
⑴申报主体是否错用了别的种类的凭证。
⑵申报主体是否按填报说明填写了所有内容。
⑶申报主体申报的内容是否与该笔境外汇款业务的有关内容一致。

第2题:

按广东农村信用社国际业务对汇兑业务的规定,在汇出汇款的交易处理中,以下不属于业务审核要求的是()

  • A、审核汇款费用情况
  • B、审核汇款人填写《汇出汇款申请书》,并在申请书上签字或盖章
  • C、根据相关外汇管理法规对业务合规性进行审核
  • D、审核汇款人在申请书上明确汇款的方式(电汇、票汇)

正确答案:A

第3题:

汇款申请书是经办行办理汇出汇款业务的基本依据,是经办行与汇款人的责任契约。汇款申请书必须内容完整准确、印鉴齐全、字迹清楚。汇款申请书审核要点有哪些?


正确答案: (1)汇款方式(电汇/票汇/信汇)前是否打勾;
(2)汇款货币符号及金额大小写应准确无误;
(3)汇款人的名称、账号及详细地址等资料填写是否详细清楚;
(4)收款人名称、账号及详细地址等资料填写是否详细清楚;
(5)收款人开户银行名称、详细地址、SWIFT代码(或其他清算代码)填写是否详细清楚,转汇行与账户行关系是否符合逻辑;
(6)汇款过程产生的费用由汇款人承担还是由收款人承担;
(7)汇款附言栏是否注明款项用途;
(8)汇款人签章是否和预留我行印鉴相符;
(9)汇款申请书的内容与提供的合同、发票等单证是否相符。

第4题:

基层营业机构业务受理人员将审核通过的后台处理模式的()和填写完整的()通过“转账、支付业务扫描”交易扫描后上传金融服务中心

  • A、境内汇款申请书;境内汇款申请书
  • B、同城转账附页;同城转账附页
  • C、收入申报单;.收入申报单
  • D、汇款申请书附页;汇款申请书附页

正确答案:A

第5题:

办理汇出汇款须审核预留印鉴,相符则盖经办人名章,印鉴不符或不清楚的,则将汇款申请书退回客户重填。


正确答案:正确

第6题:

汇款人向中国农业银行申请汇款,应填写汇款申请书。汇款申请书是中国农业银行办理汇出汇款业务的基本依据,必须内容完整准确、印鉴齐全、字迹清楚。汇款申请书的审核要点包括()。

  • A、汇款方式(电汇/票汇/信汇)
  • B、汇款币种及金额(货币符号及大小写应准确无误)
  • C、汇款人名称、账号及详细地址等资料
  • D、收款人名称、账号及详细地址等资料

正确答案:A,B,C,D

第7题:

经办行收到上级行下划的汇入款项后按照()的审核要点进行审核。

  • A、汇入款项
  • B、电汇汇入汇款
  • C、电子汇入汇款
  • D、汇出汇款

正确答案:B

第8题:

受理汇出国外外汇汇款业务,经办人员须初步审核客户提交的有关有效凭证,境外汇款申请书,重点应审核()。

  • A、境外汇款申请书的要素是否齐全
  • B、境外汇款申请书大,小写是否一致
  • C、境外汇款申请书是否加盖企业预留印鉴
  • D、境外汇款申请书等凭证是否适用

正确答案:A,B,C,D

第9题:

银行办理外汇汇出汇款时,在()后,在业务系统中选择汇出汇款交易,按汇款人的申请和业务类型选择不同的汇款方式。

  • A、审核汇款申请书无误
  • B、资金落实
  • C、单证审核无误
  • D、单证审核无误和资金落实

正确答案:D

第10题:

经办柜员完成汇出汇款的录入,还应进行的工作有()。

  • A、在境外汇款申请书上记录交易业务编号
  • B、通过影像平台上传汇款申请书
  • C、通过CORONA系统上传汇款申请书
  • D、核对汇款交易、汇款申请书、上传信息

正确答案:A,B,D

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