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H公司是一家中型生产企业，公司预计2011、2012年分别实现销售收入3000万元、3500万元，存货平均余额分别为10

题目
单选题
H公司是一家中型生产企业，公司预计2011、2012年分别实现销售收入3000万元、3500万元，存货平均余额分别为1000万元、1300万元。则不考虑其他因素时，该公司2012年需补充资金（）万元。
A

133.3

B

136.2

C

140.5

D

144.8

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第1题：

H公司是一家中型生产企业,公司预计2011、2012年分别实现销售收入3000万元、3500万元,存货平均余额分别为1000万元、1300万元。若H公司2011、2012年应付账款余额分别为400万元、600万元,则该公司2012年()万元。

A.需补充资金133万元

B.可释放资金133万元

C.需补充资金142万元

D.可释放资金142万元


参考答案：B

第2题：

甲公司2011年末的经营资产和经营负债总额分别为l600万元和800万元.2011年末的留存收益为100万元，2011年实现销售收入6000万元。公司预计2012年的销售收入将增长20%，留存收益将增加70万元。则该公司按照销售百分比法预测的2012年对外筹资需要量为( )万元。

A.60

B.90

C.120

D.160


正确答案：B
【答案】B
【解析】外部融资需要量=(A/S1)×S-(B/S1) ×S-P×E×S2=(1600/6000-800/6000)×6000×20%-70=90（万元）。

第3题：

H公司是一家中型生产企业,公司预计2011、2012年分别实现销售收入3000万元、3500万元,存货平均余额分别为1000万元、1300万元。则不考虑其他因素时,该公司2012年需补充资金()万元。

A.133.3

B.136.2

C.140.5

D.144.8


参考答案：A

第4题：

根据以下材料，回答90-91题
H公司是一家中型生产企业，公司预计2016年、2017年分别实现销售收入3000万元、3500万元，存货平均余额分别为1000万元、1300万元。
根据以上资料，回答下列问题。
不考虑其他因素时，该公司2017年需补充资金（　　）万元。

A．133．3
B．136．2
C．140．5
D．144．8

答案：A
解析：
根据题意，公司2016年存货周转天数为：1000／3000×365≈121．7(天)，2017年存货周转天数为：1300／3500×365≈135．6(天)，假设2017年初需要补充资金X万元，则有：X／3500×365=135．6-121．7，得X≈133．3(万元)。

第5题：

某公司是一家中型生产企业，公司预计2009、2010年分别实现销售收入5 000万元、6 000万元，若该公司2009、2010年应付账款余额分别为400万元、600万元，则该公司2010年（ ）万元。

A．需补充资金120万元

B．可释放资金120万元

C．需补充资金142万元

D．可释放资金142万元


正确答案：B
2009年应付账款的周转天数为：400÷5000×365=29.2天，2010年应付账款的周转天数为：600÷6000×365=36.5天，则该公司可释放(节约)资金：χ÷6000×365=36.5—29.2，得χ=120万元。故选B。

第6题：

某公司2011年、2012年的年销售收入分别为2000万元、2400万元,应收账款平均余额分别为180万元、210万元。公司预计2013年年销售收入将达到3000万元,应收账款平均余额将达到350万元。如果应收账款周转天数延长属于长期性变化,该公司从2012年末到2013年末应收账款增加了100万元。则此时该公司适合()。

A.流动资金贷款

B.短期贷款

C.中长期贷款

D.担保贷款


参考答案：C

第7题：

60~61题材料：某公司2007年、2008年的年销售收入分别为2 000万元、2 400万元，应收账款平均余额分别为180万元、210万元。公司预计2009年年销售收入将达到3 000万元，应收账款平均余额将达到350万元。

如果不考虑其他因素，该公司2009年需通过其他融资渠道补充资金（ ）万元。

A．80

B．82

C．88

D．89


正确答案：C
公司2008年的年销售收入为2400万元，应收账款平均余额为210万元。公司预计2009年年销售收入将达到3000万元，增长了25%，应收账款预计增加至210×125%=262.5万元，需补充资金350—262.5=87.5万元。故选C。

第8题：

某公司2011年、2012年的年销售收入分别为2000万元、2400万元,应收账款平均余额分别为180万元、210万元。公司预计2013年年销售收入将达到3000万元,应收账款平均余额将达到350万元。如果不考虑其他因素,该公司2013年需通过其他融资渠道补充资金()万元。

A.80.0

B.82.0

C.88.0

D.89.0


参考答案：C

第9题：

某公司预计计划年度期初应收账款余额为200万元，1至3月份销售收入分别为500万元、600万元和800万元，每月的销售收入当月收款70%，次月收款30%。预计一季度现金收入额是（　）万元。

A.2100
B.1900
C.1860
D.1660

答案：C
解析：
第一季度现金收入额＝200＋500＋600＋800×70%＝1860（万元）

第10题：

某公司2014年、2015年的年销售收入分别为2000万元、2400万元，应收账款平均余额分别为180万元、210万元。公司预计2016年销售收入将达到3000万元，应收账款平均余额将达到350万元。
根据以上资料。回答下列问题。

如果不考虑其他因素，该公司2016年需通过其他融资渠道补充资金（　　）万元。

A．80
B．82
C．88
D．89

答案：C
解析：
C 根据题中资料，公司2015年应收账款周转天数为：210／2400×365≈31．9(天)，2016年应收账款周转天数为：350／3000×365≈42．6(天)，那么假设2016年需要补充资金X万元，则有：X／3000×365=42．6-31．9，得X≈88(万元)。

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