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（  ）是指收益率不达目标时的风险。

题目
单选题
（  ）是指收益率不达目标时的风险。
A

贝塔系数

B

下行标准差

C

最大回撤

D

风险敞口

参考答案和解析
正确答案： C
解析：
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第1题：

风险收益率是指某资产持有者因承担该资产的风险而要求的超过无风险利率的额外收益，它等于必要收益率与无风险收益率之差。( )

此题为判断题(对，错)。


正确答案：√

第2题：

无风险收益率是指可以确定可知的无风险资产的收益率，与通货膨胀无关。 ( )

A．正确

B．错误


正确答案：B
解析：无风险收益率也称无风险利率，它是指可以确定可知的无风险资产的收益率，它的大小由纯粹利率(资金的时间价值)和通货膨胀补贴率两部分组成。

第3题：

风险收益率是指某资产持有者因承担该资产的风险而要求的超过无风险利率的额外收益，它等于必要收益率与无风险收益率之差。( )

A．正确

B．错误


正确答案：A

第4题：

内部收益率小于目标收益率时，则认为项目在财务上是可以接受的；如果内部收益率大于目标收益率时，则认为项目在财务上是不可以接受的。 （ ）


正确答案：×
内部收益率表明了项目投资所能支付的最高贷款利率，如果贷款利率高于内部收益率，项目投资就会面临亏损。因此，所求出的内部收益率是可以接受贷款的最高利率。

第5题：

投资目标是指投资者在承担一定风险的前提下期望获得的投资收益率。投资目标的确定应包括风险和收益两项内容。 （ ）


正确答案：√

第6题：

投资目标是指投资者在承担一定风险的前提下，期望获得的最高的投资收益率。 （ ）


正确答案：×

第7题：

风险报酬率可以用公式K=Kf+Kr计算，正确的是()。

A、K是指风险投资总收益率

B、Kf是无风险收益率

C、Kr是风险收益率

D、Kr是无风险收益率


参考答案：ABC

第8题：

投资目标是指投资者在承担一定风险的前提下，期望获得的投资收益率。客观和合适的投资目标应该是在盈利的同时也承认可能发生的亏损。


正确答案：√
由于证券投资属于风险投资，而且风险和收益之间呈现出一种正相关关系，所以，证券组合管理者如果把只能赚钱不能赔钱定为证券投资的目标，是不合适和不客观的。客观和合适的投资目标应该是在盈利的同时也承认可能发生的亏损。因此，投资目标的确定应包括风险和收益两项内容。

第9题：

以下关于M2指标说法正确的是( )

A．M2指标是将原投资组合的风险调整到与市场组合风险相等时,新投资组合收益率与市场组合收益率之差

B．M2指标是将原投资组合的收益率调整到与市场组合收益率相等时,新投资组合风险与市场组合风险之差

C．M2指标以非系统性风险作为风险调整因子

D．M2风险调整方法与夏普指标相同


参考答案：B
解析：M2指标是将原投资组合的风险调整到与市场组合风险相等时,新投资组合收益率与市场组合收益率之差。与夏普指标相同,M2指标以总风险作为风险调整因子,但是风险调整方法有所不同。

第10题：

财务基准收益率，是指对项目各年现金流量进行折现计算时采用的折现率，一般根据()等综合分析确定。

A.项目投资项目标 B.行业平均收益水平
C.项目风险 D.银行利率
E.风险承担能力

答案：A,B,C,D
解析：
财务基准收益率，是指对项目各年现金流量进行折现计算时采用的折现率，一般根据项目投资目标、行业平均收益水平、项目风险、银行利率等综合分析确定。政府投资项目适用的财务基准收益率由国家规定,其他投资项目由投资方自行确定。

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