上级主管机关
单位负责人
开户银行
会计机构负责人
第1题：
根据现金收支日常管理的有关规定，下列说法正确的是（ ）。
A、企业支付现金时，可以从本单位的现金收入中直接支付
B、企业可用“白条顶库”，但最长时间不得超过1个月
C、企业可用“白条顶库”，但最长时间不得超过1天
D、企业现金收入应于当日送存开户银行，当日送存有困难的，由开户银行确定送存时间
第2题：
开户单位现金收入应于当日送存银行，当日送存确有困难的，由（ ）确定送存时间。
A．人民银行
B．单位负责人
C．开户银行
D．会计机构负责人
第3题：
企业现金收入应于当日送存银行，当日送存有困难的，由会计机构负责人确定送存时间。
A．正确
B．错误
第4题：
关于现金管理制度，以下说法正确的是（ ）
A．库存现金的限额是为了保证企业日常零星开支的需要，允许单位留存现金的平均余额
B．库存现金限额是由开户银行根据单位税务实际需要核定
C．边缘地区和交通不便地区的开户单位的库存现金限额，可以多余5天、但不得超过15天的日常零星开支
D．开户单位现金收入应当于当日送存开户银行。当日送存确有困难的，由开户银行确定送存时问
第5题：
开户单位收入现金应于次日送存开户银行，当日送存确有困难的，由开户银行确定送存时间。（ ）
第6题：
下列说法正确的有( )。
A．企业现金收入应于当日送存银行
B．企业现金收入当日送存有困难的，可以由单位负责人确定送存时间
C．企业支付现金，可从企业库存现金限额中提取
D．企业支付现金，可从开户银行提取
第7题：
企业的现金收入应于当日送存开户银行。当日送存有困难的，由人民银行确定送存时间。（ ）
第8题：
A.次日
B.当日
C.月末
D.月初
第9题：
下列说法正确的有( )。
A．开户单位现金收入应于当日送存银行，当日送存有困难的，由开户银行确定送存时间
B．不论什么情况，开户单位均不得坐支现金
C．各单位购买国家规定的专控商品，一律采用转账方式支付，不得以现金支付
D．国家专控商品的销售单位不得收取现金
第10题：
开户单位现金收入应当于3日内送存开户银行。3 日内送存有困难的，由开户银行确定送存时间。（ ）