开户银行应当根据实际需要,核定开户单位3天至5天的日常零星开支所需的库存现金限额
边远地区和交通不便地区的开户单位的库存现金限额,可以多于5天,但不得超过10天
开户单位需要增加或减少库存现金限额的,应当向开户银行提出申请,由开户银行核定
商业和服务行业的找零备用现金也要根据营业额核定定额,但不包括在开户单位的库存现金限额之内
第1题:
A.在国家规定的范围内使用现金结算
B.库存限额一经确定,不得变更
C.收入的现金必须当天送存银行
D.每天下班时必须对现金进行清点
E.必须每天登记现金日记账
第2题:
关于现金管理中现金使用的限额,下列表述正确的有( )。
A.开户银行应当根据实际需要,核定开户单位3天至5天的日常零星开支所需的库存现金限额
B.边远地区和交通不便地区的开户单位的库存现金限额,可以多于5天,但不得超过10天
C.开户单位需要增加或减少库存现金限额的,应当向开户银行提出申请,由开户银行核定
D.商业和服务行业的找零备用现金也要根据营业额核定定额,但不包括在开户单位的库存现金限额之内
第3题:
现金管理是对现金和流动资产的日常管理,下列关于现金管理的目的,表述有误的是( )。 A.满足应急资金的需求 B.满足未来消费的需求 C.保障家庭生活的安全、稳定 D.满足财富积累的需求
第4题:
关于现金管理的说法中,错误的是()。
第5题:
第6题:
A.现金管理的目的,是尽量节约使用资金,并从暂时闲置的现金中获得最多利息收入
B.现金管理应使企业的现金非常充足,不出现短缺的情况
C.现金管理应做到保证企业交易所需的资金
D.现金管理应不使企业有过多的闲置现金
第7题:
第8题:
A、超出规定范围或限额使用现金
B、用不符合财会制度规定的凭证抵顶库存现金
C、利用账户为其他单位或个人套取现金
D、超出开户银行核定的库存限额留存现金
第9题:
第10题:
现金管理制度主要包括:现金使用范围、库存现金的限额和现金收支的规定。