现金管理系统为客户提供统计分析功能，对企业资金情况进行综合统计，具体细分功能包括：（）、银行账户情况、银行账户余额表、银行账户统计表、收支情况、各单位付款统计表、各单位收款统计表、各单位融资统计表、融资余额情况表、投资情况、各单位投资情况统计表、资金集中情况。
第1题：
《农业抗旱情况统计表》统计表中，下列哪些统计项目属于本年度以来的累计数值。（）
第2题：
所属各单位应当在（）前向公司合约法务部报送《清欠项目情况统计表》、《清欠项目数据统计表》、《重大清欠项目进展情况说明》等相关材料
第3题：
A、金融机构反洗钱内控制度建设情况统计表
B、金融机构反洗钱机构和岗位设立情况统计表
C、金融机构反洗钱培训和宣传情况统计表
D、金融机构反洗钱工作内部审计情况统计表
E、金融机构客户身份识别情况统计表
第4题：
集团对各单位资金使用情况进行监督，各单位须按集团资金管理部规定（）上报各银行账户余额。
第5题：
账户复审系统通过FTP在电子报表管理系统生成哪两张报表（）。
第6题：
对月度维修计划执行情况，各中心检调（生产调度）完成（），报部门计划材料工程师。
第7题：
各单位于（）将专业分包结算及支付情况统计表上报经营核算部。
第8题：
下面属于主要的电量电费统计分析报表的是（）。
A电力销售明细表
B用电户数及设备容量统计表
C拖欠电费情况统计表
D电力收支平衡表
第9题：
信息系统定期生成的月统计表有（）
第10题：
关于在途货物余额表说法正确的是（）。