上下级现金调拨时,如未及时操作,交接的现金状态为(),会造成无法

题目

上下级现金调拨时,如未及时操作,交接的现金状态为(),会造成无法轧账。

  • A、在途资金
  • B、在途凭证
  • C、在途单据
  • D、库存现金
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第1题:

营业经理审核派驻机构与上级行的现金调拨情况包括()。

  • A、调拨申请
  • B、现金调入
  • C、现金上缴
  • D、及时查询调拨申请批复情况

正确答案:A,B,C,D

第2题:

上下级间的现金调拨关系通过()交易维护。

  • A、现金调拨申请(21441)
  • B、现金申请审批(21443)
  • C、机构参数维护(31140)
  • D、机构状态查询(9766)

正确答案:C

第3题:

以下业务类型是流程式业务的有()

A、小额现金业务

B、现金调拨交接业务

C、汇款业务

D、大额现金业务


参考答案:C

第4题:

现金调拨业务,调拨行须及时核销,对运送中现金如当天无法处理的,最迟次日处理完毕。


正确答案:正确

第5题:

上下级凭证调拨时,如未及时操作,交接的凭证状态为(),会造成无法轧账。

  • A、在途资金
  • B、在途凭证
  • C、在途单据
  • D、库存现金

正确答案:B

第6题:

营业经理审核、授权现金调拨业务的工作要点是()。

  • A、调拨申请
  • B、现金调入
  • C、现金上缴
  • D、及时查询调拨申请批复情况,检查在途现金有无异常

正确答案:A,B,C,D

第7题:

下列关于用户现金交接(021097)交易叙述正确的是()。

  • A、该交易用于本机构柜员之间现金的交接
  • B、接收柜员物品箱金额须为零
  • C、现金交接时双方柜员物品箱状态须为上缴状态
  • D、现金交接时双方柜员物品箱状态须为领用状态

正确答案:A,B,D

第8题:

下列符合款项移送的选项包括( )。

A.商业银行的上下级行处之间进行的现金调拨业务
B.商业银行同人民银行之间进行的现金调拨业务
C.商业银行由于现金(头寸)不足,可以向人民银行借款
D.同一商业银行的上下级行处之间进行的现金调拨

答案:A,B,C,D
解析:
款项移送就是指商业银行的上下级行处之间以及商业银行同人民银行之间进行的现金调拨业务。比如,商业银行由于现金(头寸)不足,可以向人民银行借款,同一商业银行的上下级行处之间进行的现金调拨。

第9题:

当日调拨、当日出入库的现金,应当日销记();使用待提待缴模式的,调拨现金应单独装箱随尾箱寄库,现金调入方收到实物后及时做调拨入库处理

  • A、运送中现金
  • B、待提待缴现金
  • C、在途现金
  • D、挂中间账户现金

正确答案:A

第10题:

以下系统内现金调拨描述错误的是()。

  • A、系统内现金调拨分为现场交接方式和非现场交接方式两类。
  • B、现场交接方式,指受理调拨部门人员与申请调拨网点当面核实和交接调拨现金的方式。
  • C、非现场交接方式,指受理调拨部门与申请调拨网点未当面核实和交接调拨现金的方式。
  • D、节假日不办理系统内现金调拨业务

正确答案:D

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