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我国一家出口企业半年后将收到一笔美元外汇，该企业现在打算通过远期外汇市场按照固定的汇率把美元卖出，这属于金融工程里的（）思想。A、消除风险B、分散风险C、减少风险D、转移风险

题目

我国一家出口企业半年后将收到一笔美元外汇，该企业现在打算通过远期外汇市场按照固定的汇率把美元卖出，这属于金融工程里的（）思想。

  • A、消除风险
  • B、分散风险
  • C、减少风险
  • D、转移风险
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第1题：

我国某企业在出口收汇时正逢人民币升值，结果以收入的外汇兑换到的人民币的金额减少。这种情形说明该企业承受了汇率风险中的()。

A:交易风险
B:折算风险
C:转移风险
D:经济风险

答案：A
解析：
交易风险，是指有关主体在因实质性经济交易而引致的不同货币的相互兑换中，因汇率在一定时间内发生意外变动，而蒙受实际经济损失的可能性。

第2题：

下列关于外汇远期交易应用情形的描述中，正确的有（ ）。

A.外汇债务承担者通过外汇远期交易规避汇率风险
B.短期投资者通过外汇远期交易规避汇率风险
C.长期投资者通过外汇远期交易规避汇率风险
D.进出口商通过锁定外汇远期汇率规避汇率风险

答案：A,B,D
解析：
外汇远期交易通常应用于：①进出口商通过锁定外汇远期汇率以规避汇率风险；②短期投资者或外汇债务承担者通过外汇远期交易规避汇率风险。

第3题：

为了防范远期美元收入的汇率风险，出口商可以( )。

A．进行货币期货交易做美元多头套期保值

B．进行远期外汇交易买入远期美元

C．进行远期外汇交易卖出远期美元

D．进行即期外汇交易卖出即期美元

E．进行货币期货交易做美元空头套期保值


正确答案：BC
解析：借助金融交易管理汇率风险的方法有很多种，但共同的一点是，通过金融交易持有两个与现有受险部分金额和期限相同但方向相反的外汇头寸，从而控制汇率风险。远期外汇交易适用于进出口和期限在1年以下的短期对外借贷的场合。其操作方法是：在有关经济交易成交时，出口商或债权人与银行做一笔期限与收款日相同的远期外汇交易，卖出远期外汇；进口商或债务人与银行做一笔期限与付款日相同的远期外汇交易，买入远期外汇。这样，在成交日就可以将未来收付的外币汇率确定下来，从而消除汇率风险。

第4题：

某国内企业与美国客户签订一份总价为100万美元的照明设备出口合同，约定3个月后付汇，签约时人民币汇率1美元=6.7979元人民币。此时，该出口企业面临的风险是人民币兑美元的升值风险。由于目前人民币兑美元升值趋势明显，该企业应该对这一外汇风险敞口进行风险规避。出口企业是天然的本币多头套期保值者，因此该企业选择多头套期保值即买入人民币/美元期货对汇率风险进行规避。考虑到3个月后将收取美元货款，因此该企业选择CME期货交易所RMB/USD主力期货合约进行买入套期保值，成交价为0.14689。3个月后，人民币即期汇率变为1美元=6.6490元人民币，该企业卖出平仓RMB/USD期货合约7手，成交价为0.15137。该企业在现货市场上的损益为（　　）元。

A.-148900
B.148900
C.149800
D.-149800

答案：A
解析：
现货市场损益：100万美元×（6.6490-6.7979）=-148900元人民币
考点：进出口贸易

第5题：

某国有企业1个月后会收到100万美元货款并计划兑换成人民币补充营运资本。但3个月后，该企业必须再将人民币兑换成美元，用以支付100万美元材料款。则下列说法正确的是( )。

A.为规避汇率风险，企业可进行外汇掉期交易
B.为规避汇率风险，企业进行交易的方向是先买入后卖出美元
C.为规避汇率风险，企业可进行外汇现货交易
D.为规避汇率风险，企业进行交易的方向是先卖出后买入美元

答案：A,D
解析：
该企业1个月后需将收到的100万美元卖出，买入人民币以补充运营资本；而3个月后需将换得的人民币卖出，买入美元，用以支付美元材料款。该企业在上述交易中需将美元换为人民币，而在远期又需将人民币换为美元，面临远期人民币贬值从而换回较少美元的风险，可通过掉期交易(即期卖美元买入民币，远期买美元卖人民币)规避风险。

第6题：

为避免美元汇率变动的风险，A公司在外汇市场上买进即期美元外汇的同时，卖出等量的远期美元外汇，这叫做（）。

A.套汇
B.套利
C.掉期
D.投机

答案：C
解析：
外汇掉期是指在同一个外汇市场上同时进行买卖期限不同而金额相等的外汇交易的行为。套汇是指利用不同外汇市场的外汇差价，在某一外汇市场上买进某种货币，同时在另一外汇市场上卖出该种货币以赚取利润的行为，是套利的一种。外汇投机是指根据对市场的判断，把握机会，利用外汇市场出现的价差进行买卖，从中获取利润的交易行为。

第7题：

外汇远期交易通常应用在以下哪几个方面（ ）。

A.进出口商通过锁定外汇远期汇率以规避汇率风险
B.汇债务承担者通过外汇远期交易规避汇率风险
C.短期投资者通过外汇远期交易规避汇率风险
D.长期投资者通过外汇远期交易规避汇率风险

答案：A,B,C
解析：
外汇远期交易通常应用在 ：（1）进出口商通过锁定外汇远期汇率以规避汇率风险（2）短期投资者或外汇债务承担者通过外汇远期交易规避汇率风险。

第8题：

德国某公司进口一批机器设备，六个月后以美元付款，该公司所承受的汇率风险类型及其管理方法是（ ）。

A.交易风险，做远期外汇交易买入远期美元

B.交易风险，在期货市场上作美元多头套期保值

C.折算风险，买进一笔美元看跌期权

D.折算风险，做远期外汇交易卖出远期美元

E.折算风险，买进一笔美元看涨期权


正确答案：AB

第9题：

下列关于外汇远期交易应用情形的描述中，正确的有（ ）。

A、外汇债务承担者通过外汇远期交易规避汇率风险
B、短期投资者通过外汇远期交易规避汇率风险
C、长期投资者通过外汇远期交易规避汇率风险
D、进出口商通过锁定外汇远期汇率规避汇率风险

答案：A,B,D
解析：
外汇远期交易通常应用于：(1)进出口商通过锁定外汇远期汇率以规避汇率风险。(2)短期投资者或外汇债务承担者通过外汇远期交易规避汇率风险。

第10题：

我国某企业在出口收汇时正逢人民币升值，结果以收入的外汇兑换到的人民币的金额减少。此种情形说明该企业承受了汇率风险中的( )。

A.交易风险
B.折算风险
C.转移风险
D.经济风险

答案：A
解析：
交易风险是指有关主体在因实质性经济交易而引致的不同货币的相互兑换中，因汇率在一定时间内发生意外变动，而蒙受实际经济损失的可能性。

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