代理银行每月初3日内,向预算单位提供()。

题目

代理银行每月初3日内,向预算单位提供()。

  • A、明细对帐单
  • B、月度对帐单
  • C、汇总对帐单
  • D、具体对帐单
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第1题:

财政授权支付业务中,代理银行各分支机构在接到《财政授权支付额度通知单》的()个工作日内,向相关预算单位发出《财政授权支付额度到账通知书》。

  • A、1
  • B、2
  • C、3
  • D、4

正确答案:A

第2题:

国库集中支付代理银行与人民银行国库部门之间的对账,代理银行于月初2个工作日内向人民银行国库部门报送上月的财政零余额账户对账单和预算单位零余额账户与国库单一账户之间发生额。


正确答案:错误

第3题:

财政直接支付是指预算单位按照财政部门的授权,自行向代理银行签发支付指令,代理银行根据支付指令,在财政部门批准的预算单位的用款额度内,通过国库单一账户体系将资金支付到收款人账户。()


答案:错
解析:
财政授权支付是指预算单位按照财政部门的授权,自行向代理银行签发支付指令,代理银行根据支付指令,在财政部门批准的预算单位的用款额度内,通过国库单一账户体系将资金支付到收款人账户。

第4题:

公务卡发卡程序不包括()。

  • A、预算单位与公务卡代理银行签订委托代理协议
  • B、报财政部门备案
  • C、预算单位统一组织单位工作人员向代理银行申办
  • D、为非预算单位人员单独办理

正确答案:D

第5题:

下列关于财政授权支付的表述中,正确的有()。

  • A、代理银行通过国库单一账户体系将资金支付到收款人账户
  • B、预算单位按照财政部门的授权,自行向代理银行签发支付指令
  • C、代理银行通过预算单位基本户将资金支付到收款人账户
  • D、代理银行根据预算单位支付指令在财政部门批准的预算单位的用款额度内支付

正确答案:A,B,D

第6题:

代理银行为预算单位开立预算单位零余额账户、特设专户时,须审核哪些资料?


正确答案: 代理银行须审核以下资料:
(1)预算单位机构设臵的批准文件;
(2)财政部同意开户的批准文件;
(3)预算单位预留印鉴(与开户批准文件中被批准单位的签章一致);
(4)《银行账户管理办法》中规定的证明文件。

第7题:

下列各项中,对财政授权支付说法正确的有()。

  • A、预算单位应该由财政部门授权
  • B、预算单位向代理银行签发支付指令
  • C、预算单位授权支付不能超过一定的用款额度
  • D、预算单位向中国人民银行签发支付指令

正确答案:A,B,C

第8题:

财政直接支付是指预算单位提出支付申请,由财政部向代理银行签发支付指令,代理银行根据财政部的支付指令,通过()账户,将资金直接支付到收款人。

  • A、国库单一账户
  • B、财政部零余额账户
  • C、预算单位零余额账户
  • D、预算单位实拨资金账户

正确答案:B

第9题:

月末,代理银行在3个工作日内将用款额度收支情况,以统一格式为预算单位提供明细对账单和月度对账单,并反馈给预算单位。各预算单位应在收到对帐单的()个工作日内将对帐结果反馈给代理银行。

  • A、2
  • B、5
  • C、3
  • D、7

正确答案:C

第10题:

代理中央财政授权支付业务委托代理协议书的签署方式()

  • A、代理银行总行与财政部统一签署
  • B、代理银行一级分行与省级财政部门签署
  • C、代理银行总行与一级预算单位签署
  • D、代理银行经办行与基层预算单位签署

正确答案:A

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