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2010年5月3日，美国某公司从英国进口商品，需要在三个月后支付100万英镑，签约时英镑兑美元汇率为GBP1=USD1.5256。3个月后，美国公司需支付货款，向银行询价得到的汇率报价为GBP1=USD1.5943。结算100万英镑需支付159.43万美元，与三个月前相比，要多支付6.87万美元。上述案例涉及到的是哪一种风险？并解释。

题目

2010年5月3日，美国某公司从英国进口商品，需要在三个月后支付100万英镑，签约时英镑兑美元汇率为GBP1=USD1.5256。3个月后，美国公司需支付货款，向银行询价得到的汇率报价为GBP1=USD1.5943。结算100万英镑需支付159.43万美元，与三个月前相比，要多支付6.87万美元。上述案例涉及到的是哪一种风险？并解释。

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第1题：

某银行挂出英镑对美元的牌价为GBPI=USD1．5100／1．5130，该银行从客户手中买入100万英镑需要支付（ ）。

A.150．10万美元

B.151．00万美元

C.151．30万美元

D.152．10万美元


正确答案：B
100×1．5100=151(万美元)一英镑对美元的汇率中，1．5100是买人汇率。

第2题：

某银行挂出英镑对美元的牌价为GBP1=USD1.5100/1.5130，该银行从客户手中买入100万英镑需要支付()万美元。

A:150.10
B:151.30
C:152.10
D:151.00

答案：D
解析：
银行的汇率报价通常采取双向报价制，即同时报出买入汇率和卖出汇率。在所报的两个汇率中，前一个汇率值较小，后一个汇率值较大。本题中买入汇率为1.5100。则银行从客户手中买入100万英镑需要支付的美元=100*1.5100=151.00（万美元）。

第3题：

一美国公司将在90天后必须支付给英国公司100万英镑,如果90天后,汇率为$1.5,下列方案中()套期保值效果最理想。

A、美国公司当即以汇率$1.6买入100万英镑的远期合约套期保值。

B、美国公司当即以汇率$1.6卖出100万英镑的远期合约套期保值。

C、如果当初美国公司购买一个期限为90天，执行价为汇率$1.6，数量为100万英镑的看涨期权进行套期保值。

D、如果当初美国公司购买一个期限为90天，执行价为汇率$1.6，数量为100万英镑的看跌期权进行套期保值。


参考答案：C

第4题：

某美国公司将于3个月后交付货款100万英镑，为规避汇率的不利波动，可以在CME（ ）。

A. 卖出英镑期货看涨期权合约
B. 买入英镑期货看跌期权合约
C. 买入英镑期货合约
D. 卖出英镑期货合约

答案：C
解析：
适合做外汇期货买入套期保值的情形主要包括：①外汇短期负债者担心未来货币升值；②国际贸易中的进口商担心付汇时外汇汇率上升造成损失。本题中，为规避英镑升值的风险。该公司应买入英镑期货合约或买入英镑期货看涨期权合约。

第5题：

银行挂出的外汇牌价是：GBP1=USD2.1000/2.2010，客户买入10万英镑需要支付()万美元。

A:47.5964
B:47.619
C:22.01
D:210.1

答案：C
解析：
本题考查汇率的报价方法。GBP1=USD2.1000是银行的买入价，GBP1=USD2.2010是银行的卖出价。客户买入也就是银行卖出，所以要使用银行的卖出价，需要支付10*2.2010=22.01（万美元）。

第6题：

银行挂出的外汇牌价是：GBP1=USD2.1000／2.2010，客户买入10万英镑需要支付（ ）万美元。

A．47.5964

B．47.619

C．22.01

D．210.1


正确答案：C
GBP1=USD2．1000是银行的买入价，GBP1=USD2．1010是银行的卖出价。客户买入也就是银行卖出，所以要使用银行的卖出价，需要支付10×2．2010=22．01(万美元)。

第7题：

某银行挂出英镑对美元的牌价为GBPI=USD1.5100/1.5130，该银行从客户手中买入100万英镑需要支付（）万美元。

A.150.1
B.151
C.151.3
D.152.1

答案：B
解析：
基本记住银行低买高卖就可以了。

第8题：

银行挂出的外汇牌价是：GBP1＝USD2．1000／2．2010，客户买入10万英镑需要支付（ ）万美元。 A．47．5964 B．47．619 C．22．01 D．210．1


正确答案：C
GBP1＝USD2．1000是银行的买入价，GBP1＝USD2．2010是银行的卖出价。客户买人也就是银行卖出，所以要使用银行的卖出价，需要支付10×2．2010＝22．01(万美元)。

第9题：

某美国公司将于3个月后交付货款100万英镑，为规避汇率的不利波动，可在CME（ ）做套期保值。

A. 卖出英镑期货合约
B. 买入英镑期货合约
C. 卖出英镑期货看涨期权合约
D. 买入英镑期货看跌期权合约

答案：B
解析：
外汇期货买入套期保值，又称外汇期货多头套期保值，是指在现汇市场处于空头地位的交易者为防止汇率上升，在期货市场上买入外汇期货合约对冲现货的价格风险。适合做外汇期货买入套期保值的情形主要包括：①外汇短期负债者担心未来货币升值；②国际贸易中的进口商担心付汇时外汇汇率上升造成损失。

第10题：

美国公司将于3个月后交付货款100万英镑，为规避汇率的不利波动，可（ ）做套期保值。

A、卖出英镑期货看涨期权合约
B、买入英镑期货合约
C、买入英镑期货看跌期权合约
D、卖出英镑期货合约

答案：B
解析：
外汇期货买入套期保值，又称外汇期货多头套期保值，是指在现汇市场处于空头地位的及交易者，为防止汇率上升带来的风险，在期货市场上买入外汇期货合约。适合做外汇期货买入套期保值的情形主要包括：(1)外汇短期负债者担心未来货币升值。(2)国际贸易中的进口商担心付汇时外汇汇率上升造成损失。

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