不属于债券投资组合构建内容的是（）。A、考虑信用期限结构B、考虑利率期限结构C、考虑通货膨胀率的变化D、考虑债券高频交易

题目

不属于债券投资组合构建内容的是（）。

A、考虑信用期限结构
B、考虑利率期限结构
C、考虑通货膨胀率的变化
D、考虑债券高频交易

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第1题：

相比于股票投资组合,债券投资组合构建时需考虑的特有因素包括()

Ⅰ.期限结构

Ⅱ.投资理念

Ⅲ.投资策略

Ⅳ.组合久期

A.Ⅰ、Ⅳ

B.Ⅲ、Ⅳ

C.Ⅱ、Ⅲ

D.I、Ⅱ

正确答案：A

第2题：

相比股票投资组合，债券组合在构建时需要考虑的特有因素包括()

Ⅰ、期限结构

Ⅱ、投资理念

Ⅲ、投资策略

Ⅳ、组合久期

A、Ⅰ、Ⅱ

B、Ⅲ、Ⅳ

C、Ⅰ、Ⅳ

D、Ⅱ、Ⅲ

答案：C

第3题：

关于债券投资组合构建，以下说法错误的是( )。

A.作为债券型基金，债券类资产的投资比例通常不低于基金资产总值的80%

B.债券投资组合构建需要决定不同信用等级、行业类别上的配置比例

C.债券投资组合构建不需要考虑杠杆率

D.债券投资组合构建需要考虑信用结构

正确答案：C

第4题：

不同于股票投资组合，债券投资组合构建还需要考虑（）因素。
Ⅰ信用结构
Ⅱ期限结构
Ⅲ流动性
Ⅳ杠杆率

A.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
B.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ
C.Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ
D.Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

答案：A

解析：

不同于股票投资组合，债券投资组合构建还需要考虑信用结构、期限结构、组合久期、流动性和杠杆率等因素。知识点：理解股票投资组合和债券投资组合的构建要点：

第5题：

证券投资组合管理的基本步骤是（）。

A、确定证券投资政策→进行证券投资分析→构建证券投资组合→投资组合的修正→投资组合业绩评估
B、进行证券投资分析→确定证券投资政策→投资组合的修正→投资组合业绩评估→构建证券投资组合
C、确定证券投资政策→进行证券投资分析→投资组合业绩评估→构建证券投资组合→投资组合的修正
D、进行证券投资分析→确定证券投资政策→构建证券投资组合→投资组合的修正→投资组合业绩评估

答案：A

解析：

证券投资组合管理是一个系统性的工作，其基本步骤是：确定证券投资政策→进行证券投资分析→构建证券投资组合→投资组合的修正→投资组合业绩评估。

第6题：

不属于债券投资组合构建内容的是( )。

A、考虑信用期限结构

B、考虑组合久期

C、考虑流动性和杠杆率

D、考虑债券高频交易

答案：D
解析：本题考查债券投资组合构建。不同于股票投资组合，债券投资组合构建还需要考虑信用结构、期限结构、组合久期、流动性和杠杆率等因素。

第7题：

证券投资组合管理的基本步骤是（）。

A.确定证券投资政策→进行证券投资分析→构建证券投资组合→投资组合的修正→投资组合业绩评估
B.进行证券投资分析→确定证券投资政策→投资组合的修正→投资组合业绩评估→构建证券投资组合
C.确定证券投资政策→进行证券投资分析→投资组合业绩评估→构建证券投资组合→投资组合的修正
D.进行证券投资分析→确定证券投资政策→构建证券投资组合→投资组合的修正→投资组合业绩评

答案：A

解析：

第8题：

张岚作为理财规划师，打算为客户构建一个有股票和债券的投资组合，这两种资产的预期收益率分别是每年10%和5%，预期收益的标准分别是每年20%和15%，股票/债券收益之间的相关系数为:-0.5。

如果投资组合有60%的股票和40%的债券所组成，则张岚构建的该投资组合的标准差为( )。

A．0.1218

B．0.1039

C．0.178

D．0.2183

正确答案：B

第9题：

关于债券组合构建，以下说法错误的是（ )。
A、债券组合构建需要选择个券
B、债券组合构建需要决定不同信用等级、行业类别上的配置比例
C、债券组合构建不需要考虑杠杆率
D、债券组合构建需要考虑市场风险和信用风险

答案：C

解析：

债券投资组合构建需要考虑杠杆率等因素。

第10题：

不属于债券投资组合构建内容的是（）。

A.考虑信用期限结构
B.考虑利率期限结构
C.考虑通货膨胀率的变化
D.考虑债券高频交易

答案：D

解析：

是否要进行高频交易属于交易策略的问题，不属于投资组合构建的内容。

不属于债券投资组合构建内容的是（）。

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