平等资金池业务审批,按照《中国农业银行现金管理客户服务流程》审核

题目

平等资金池业务审批,按照《中国农业银行现金管理客户服务流程》审核无误后,填写《现金管理业务工作通知单》附随()等资料提交本级行运营管理部。

  • A、《现金管理服务申请/维护表》
  • B、《授权书》
  • C、《账户清单》
  • D、《现金管理服务收费表》
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第1题:

()是指农业银行为集团客户提供的无主账户的资金池服务,用有资金富余集团成员单位的资金调剂补充至资金临时短缺的成员单位。

  • A、批归资金池
  • B、实归资金池
  • C、虚拟资金池
  • D、平等资金池

正确答案:D

第2题:

批归资金池的收费包括()。

  • A、现金管理批量归集服务费
  • B、委托贷款手续费
  • C、现金管理平等资金池服务费

正确答案:A,B

第3题:

柜员对客户提交的取款凭证,应审核取款凭证是否符合现金管理规定,是否经有关人员审批,企业预留印鉴核对无误后,按照“先记账,后付款”的原则办理业务。


参考答案:(√)

第4题:

下面关于审批相关规定说法正确的是()

  • A、各级行办理现金管理业务,必须经管理行审批,按照相关业务流程办理。跨分行客户一律由总行负责审批;一级分行辖内客户由一级分行负责审批,并报总行备案,一级分行原则上不得向下转授权
  • B、各级行办理现金管理业务,必须经管理行审批,按照相关业务流程办理。跨分行客户一律由总行负责审批;一级分行辖内客户由一级分行负责审批,并报总行备案,一级分行可以向下转授权
  • C、各级行办理现金管理业务,必须经管理行和主办行审批,按照相关业务流程办理。跨分行客户一律由总行负责审批;一级分行辖内客户由一级分行负责审批,并报总行备案,一级分行原则上不得向下转授权
  • D、各级行办理现金管理业务,必须经管理行和主办行审批,按照相关业务流程办理。跨分行客户一律由一级分行负责审批;一级分行辖内客户由一级分行负责审批,并报总行备案,一级分行原则上不得向下转授权

正确答案:A

第5题:

客户经理或业务助理填报并提交《兴业“结算惠”客户签约审核表》,由经营机构负责人审核同意,报分行现金管理部负责人审批。


正确答案:错误

第6题:

账户开通透支功能前必须已进行(),虚归资金池和平等资金池关系已生效。

  • A、现金管理签约
  • B、账户管理签约
  • C、支付密码签约
  • D、信息服务签约

正确答案:A

第7题:

客户申请使用资金归集和资金池业务,需提交以下申请()资料。

  • A、现金管理服务需求确认书
  • B、现金管理服务协议
  • C、现金管理费用表
  • D、账户信息清单

正确答案:A,B,C,D

第8题:

现金管理流动性管理服务产品中,()产品的透支模式必须选择集中管理模式。

  • A、批量归集
  • B、虚拟资金池
  • C、批归资金池
  • D、平等资金池

正确答案:C,D

第9题:

现金管理特殊归集模块,包含以下哪两个产品()。

  • A、平等资金池
  • B、非平等资金池
  • C、虚拟资金池
  • D、真实资金池

正确答案:A,C

第10题:

按照中国光大银行有关服务收费的规定,对于个别客户的优惠申请,业务部门应填写(),并按照规定的审批流程进行审批后方可减免收费。


正确答案:《中国光大银行服务收费优惠审批表》

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