我国基金的管理费、托管费、销售服务费按( )的一定比例逐日计提,按月支付。

题目
我国基金的管理费、托管费、销售服务费按( )的一定比例逐日计提,按月支付。

A、当日基金资产净值
B、前一日基金资产净值
C、上月基金资产平均净值
D、当月基金资产平均净值
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第1题:

目前我国的基金管理费、基金托管费及基金销售服务费均是按前一日基金资产净值的一定比例逐日计提,按日支付。( )


正确答案:×
掌握各种费用的计提标准及计提方式。见教材第七章第二节,P170。

第2题:

基金的托管费按照( )的一定比例逐日计提,按月支付

A.基金资产净值

B.申购费

C.赎回费

D.基金总资产


参考答案:A
解析:在我国,基金托管费是按前一天基金资产净值的一定比例逐日计提。目前我国基金托管费是按前一日基金资产净值的一定比例逐日计提。基金托管费逐日计提累计至每月月末,按月支付。

第3题:

目前,我国基金管理费、基金托管费及基金销售服务费均是按前一日基金资产净值的一定比例逐日计提,按月支付。 ( )

A.正确

B.错误

C.放弃


正确答案:A
目前,我国基金管理费、基金托管费及基金销售服务费均是按前一日基金资产净值的一定比例逐日计提,按月支付。 

第4题:

基金的托管费管理费按照( )的一定比例逐日计提,按月支付。

A.基金资产净值

B.申购费

C.赎回费

D.基金总资产


正确答案:A
基金托管人的管理费按照基金资产净值的一定比例逐日计提,按月支付。

第5题:

我国的基金管理费、基金托管费及基金销售服务费均是按前一日基金资产净值的一定比例逐日计提,按( )支付。

A.日

B.周

C.月

D.年


正确答案:C

我国的基金管理费、基金托管费及基金销售服务费均是按前一日基金资产净值的一定比例逐日计提,按月支付。

第6题:

下列各项中,通常不是按基金资产净值的一定比例逐日计提、按月支付的费用是( )。

A、管理费

B、交易佣金

C、托管费

D、销售服务费


答案:B
解析:本题考查基金费用的计提标准及计提方式。目前,我国的基金管理费、基金托管费及基金销售服务费均是按前一日基金资产净值的一定比例逐日计提,按月支付。交易佣金由证券公司按成交金额的一定比例向基金收取。

第7题:

我国的基金管理费、基金托管费及基金销售服务费均是按照基金资产净值的一定比例逐日计提,按月支付。

此题为判断题(对,错)。


正确答案:√
考19;见销售基础教材P112

第8题:

我国基金的管理费、托管费、销售服务费按()的一定比例逐日计提,按月支付。

A.当日基金资产净值

B.前一日基金资产净值

C.上月基金资产平均净值

D.当月基金资产平均净值


正确答案:B
我国基金的管理费、托管费、销售服务费按前一日基金资产净值的一定比例逐日计提,按月支付。

第9题:

目前我国的基金管理费是按前一日基金资产净值的一定比例逐日计提,按月支付,而基金托管费是按月计提,按月支付。( )


正确答案:×

第10题:

证券投资基金的管理费通常按每个估值日基金总资产的一定比率,逐日计提,按月支付。
()


答案:错
解析:
基金管理费通常按照每个估值日基金净资产的一定比率(年率)逐日计提,累计至每月月底,按月支付。

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