多选题对于中国银行的授信客户,需要登记《大额/可疑资金流动情况报备表》,对公存款起点金额为:()A人民币100万B50万美元C人民币50万D10万美元

题目
多选题
对于中国银行的授信客户,需要登记《大额/可疑资金流动情况报备表》,对公存款起点金额为:()
A

人民币100万

B

50万美元

C

人民币50万

D

10万美元

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第1题:

某外商投资项目,项目建设投资所需金额为7800 万元人民币,铺底流动资金305万元人民币(占流动资金总额的30%),1美元兑换8.5人民币,则最低注册资金额为( )。

A.415万美元

B.500万美元

C.476万美元

D.519万美元


正确答案:C
投资总额=(7800+305)/8.5=953.5美元处于300~1000万美元之间 50%选C

第2题:

人民币(外汇)个人通知存款起存金额和最低支取金额均为()。

  • A、2万美元
  • B、2万元(含)人民币或等值外汇
  • C、5万元(含)人民币或等值外汇
  • D、5万美元

正确答案:C

第3题:

《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》中关于跨境交易的大额规定金额是()

A.1万美元以上

B.10万美元以上

C.1万元人民币

D.10万元人民币


参考答案:A

第4题:

大额头寸预报的范围描述正确的有()。

  • A、单笔等值美元10万以上
  • B、单笔人民币100万以上
  • C、单笔金额100万美元
  • D、单笔金额10万美元

正确答案:A,C

第5题:

起存金额等值300万美元的存款种类:()

  • A、对公定期存款
  • B、对公大额外币定期存款
  • C、对公通知存款
  • D、对公大额外币通知存款

正确答案:B,D

第6题:

将外币存款分为小额外币存款和大额外币存款是根据存款额度是否超过( )(或等值的其他外币)。

A.300万美元
B.300万人民币
C.3000万美元
D.3000万人民币

答案:A
解析:
根据存款额度是否超过300万美元(或等值的其他外币),将外币存款分为小额外币存款和大额外币存款。

第7题:

根据人民银行规定,大额美元定期存款的金额起点是()。

  • A、等值300万美元
  • B、等值200万美元
  • C、等值100万美元
  • D、等值500万美元

正确答案:A

第8题:

根据新3号令,大额交易报告中,大额现金交易的报告标准为()。

A、5万美元

B、5万人民币

C、10万美元

D、10万人民币


答案:B

第9题:

《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》规定的大额外汇资金交易报告标准是指:当日存、取、结售汇外币现金单笔或累计等值()以上。

  • A、1万美元
  • B、1万人民币
  • C、2万美元
  • D、2万人民币

正确答案:A

第10题:

中国银行私人银行部的私人银行业务起点金额为()。

  • A、50万元人民币
  • B、50万美元
  • C、100万元人民币
  • D、100万美元

正确答案:D

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