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判断题多元化投资策略可以有效地降低非系统性风险，直到消除所有风险。A 对B 错

题目
判断题
多元化投资策略可以有效地降低非系统性风险，直到消除所有风险。
A

对

B

错

参考答案和解析
正确答案： 错
解析： 暂无解析
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第1题：

证券投资组合理论认为,证券间关联性极低的多元化组合可以有效地()。

A、降低系统性风险

B、降低非系统性风险

C、增加收益

D、增加风险


参考答案：B

第2题：

运用组合投资策略，可以降低甚至消除（ ）。

A.市场风险
B.非系统风险
C.系统风险
D.政策风险

答案：B
解析：
考点：考查非系统风险相关内容。非系统性金融风险是指可以通过分散投资组合在一定程度上能够规避的风险。

第3题：

多元化投资策略可以有效地降低风险，直到消除所有风险。 ( )

A．正确

B．错误


正确答案：B
解析：多元化投资策略可以降低市场的非系统性风险，但不能降低市场的系统性风险，因此，多元化投资策略不能消灭所有风险。

第4题：

多元化投资策略可以有效地降低风险，直到消除所有风险。 （ ）


答案：错
解析：
答案为错。多元化投资策略可以降低市场的非系统性风险，但不能降低市场的系统性风险，因此，多元化投资策略不能消灭所有风险。

第5题：

运用组合投资策略，可以降低、甚至消除（）

A:市场风险
B:非系统风险
C:系统风险
D:政策风险

答案：B
解析：
证券组合理论认为，证券组合的风险随着组合所包含证券数量的增加而降低。只要证券收益之间不是完全正相关，分散化就可以有效降低非系统风险，使证券组合的投资风险趋向于市场平均风险水平相关系数越小，在不卖空的情况下，证券组合的风险越小，特别是负完全相关的情况下，可获得无风险组合。AD项都属于系统风险，无法运用组合投资策略分散风险。

第6题：

分散投资能消除来自个别公司的非系统性风险,也可以消除市场的系统风险。()

此题为判断题(对，错)。


参考答案：√

第7题：

证券组合理论认为，证券间关联性极低的多元化证券组合可以有效地（ ）。
A.降低系统性风险
B.降低非系统性风险
C.增加系统性收益
D.增加非系统性收益


答案：B
解析：
答案为B。证券组合理论认为，证券组合的风险随着组合所包含证券数量的增加而降低。只要证券收益之间不是完全正相关，分散化就可以有效降低非系统风险，使证券组合的投资风险趋向于市场平均风险水平。因此，组合管理强调构成组合的证券应多元化。

第8题：

下列关于投资组合风险的叙述中，说法错误的有( )。

A．证券组合的风险随着组合所包含的证券数量的增加而降低，资产间关联性高的多元化证券组合可以有效地降低个别风险

B．投资组合中各只股票自身产生的风险属于非系统性风险

C．基金管理人通过构建投资组合，可以将市场上所有的投资风险分散掉

D．投资组合的风险可分为系统性风险和非系统性风险


正确答案：AC
71. AC【解析】资产组合理论表明，证券组合的风险随着组合所包含的证券数量的增加而降低，资产间关联性低的多元化证券组合可以有效地降低个别风险。通过组合投资，能够减少直至消除各股票自身特征所产生的风险（非系统性风险），但需承担影响所有股票收益率的因素所产生的风险（系统性风险）。

第9题：

证券组合理论不认为，证券间关联性极低的多元化证券组合可以有效地（）。
A.降低系统性风险 B.降低非系统性风险
C.增加系统性收益 D.增加非系统性收益


答案：A,C,D
解析：
。证券组合理论认为，证券间关联性极低的多元化证券组合可以有效地降低非系统性风险。

第10题：

多元化投资与相关系数低的证券，可以有效（）。

A.降低系统性风险
B.降低非系统性风险
C.增加系统性风险
D.增加非系统性风险

答案：B
解析：
证券组合的风险随着组合所包含证券数量的增加而降低，资产间关联性极低的多元化证券组合可以有效地降低非系统风险。

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