单选题市场提供给A公司借款的固定利率为5.7%，浮动利率为LIBOR+0.2%；B公司固定利率为6.6%，浮动利率为LIBOR+0.5%，相同币种下，两个公司通过银行进行利率互换，假设银行总的收费不高于0.2%，下列表述正确的是（）A A公司和B公司总的融资成本可以节约0.1％以上B A公司用固定利率触资与B公司的浮动利率触资进行互换，可以降低A公司的融资成本C A公司的浮动利率融资成本不可能降低到LIBOR+0.2％以下D A公司和B公司的利率互换采用全额支付方式

题目

单选题

市场提供给A公司借款的固定利率为5.7%，浮动利率为LIBOR+0.2%；B公司固定利率为6.6%，浮动利率为LIBOR+0.5%，相同币种下，两个公司通过银行进行利率互换，假设银行总的收费不高于0.2%，下列表述正确的是（）

A公司和B公司总的融资成本可以节约0.1％以上

A公司用固定利率触资与B公司的浮动利率触资进行互换，可以降低A公司的融资成本

A公司的浮动利率融资成本不可能降低到LIBOR+0.2％以下

A公司和B公司的利率互换采用全额支付方式

参考答案和解析

正确答案： B

解析：暂无解析

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第1题：

某公司预计未来利率有下降趋势,想把2000万美元的固定利率借款变为浮动利率借款,利率是6%,于是通过银行安排了一份利率互换。银行愿意按5.35%的利率支付固定利息,作为交换,同时按Libor利率收取利息。通过互换公司负担的实际利率为()。

A.Libor

B.5.35%

C.6%

D.Libor+0.65%

答案：D

第2题：

如果预测国际金融市场利率趋于下降,则最好是采用()。

A固定利率借款

B浮动利率借款

C混合贷款利率借款

D浮动利率借款，但保留调整为浮动利率的权和

正确答案：B

第3题：

A公司需要在市场上借入浮动利率,B公司在市场上需要借入固定利率。已知A公司可以以8%的利率借入固定利率,LIBOR＋0.6%借入浮动利率。B公司可以以9%借入固定利率,以LIBOR＋0.8%借入浮动利率。若两公司进行利率互换,且不存在中介公司,A向B支付LIBOR,B向A支付7.85%的利息,那么两公司分别可以节省多少利率()

A、A公司可以节约0.35%

B、A公司可以节约0.45%

C、B公司可以节约0.35%

D、B公司可以节约0.45%

正确答案:B,C

第4题：

已知X公司想通过浮动利率借款，Y公司想通过固定利率借款。以下是X公司和Y公司分别收到的固定利率和浮动利率报价，X公司：固定利率6%，浮动利率LIBOR; Y公司：固定利率8. 2%，浮动利率LIB0R+0. 2%。诸你设计一个利率互换，使X公M获得互换利益的60%，Y公司获得互换利率的40%。并指出两家公司各自承担的具体利率。

答案：

解析：

X公式以固定利率融资有相对优势，Y公司以浮动利率融资有相对优势。所以有X以 6%的固定利率在市场上融资，Y以LIBOR+0. 2%的浮动利率在市场上融资。筹资成本降低（LIBOR+8. 2%-6%-LIBOＲ-O. 2%) = 2% X公司得到互换利益的60%，即A支付ＬＩＢＯＲ-60%x2% = LIBOR-1. 2% Y公司只是得到互换利益的40%，即B支付8.2%-40%x2% = 7.4%。

第5题：

A、B两公司都想借入3年期的500万美元借款，A公司想借入固定利率借款，B公司想借入浮动利率借款。因两家公司信用等级不同，市场向它们提供的利率也不同，具体情况见下表。
市场提供给A、B两公司的借款利率

注:表中的利率均为一年计一次复利的年利率
下列关于A、B公司的说法，正确的是（）

A.B公司在浮动利率市场上存在风险敞口
B.A公司在浮动利率市场上存在比较优势
C.B公司在固定利率市场上存在比较优势
D.A公司在固定利率市场上存在竞争优势

答案：B,C

解析：

本题考查金融互换的套利。金融互换的套利运用的是比较优勢原理。根据题干中的表格，B公司固定利率为4．5%，A公司固定利率为5．1%，B公司在固定利率市场上比A公司的融资成本低0．6。A公司浮动利率为6个月期 Libor+0．5%，B公司浮动利率为6个月期 Libor+0．3%，B公司在浮动利率市场上比A公司的融资成本低 0．2%．所以，B公司在固定利率市场上存在比较优势。相比来说，A公司在浮动利率市场上融资成本降低的较少，所以，A公司在浮动利率市场上存在比较优势。

第6题：

一方支付一种货币的固定利率,另一方支付另一种货币的浮动利率的互换通常用在()。

A、公司发行债券为外国子公司的固定利率资金融资

B、外币的利率互换

C、公司以LIBOR+1%的利率从银行借款，为外国子公司的固定利率资金融资

D、在浮动利率和银行间同业存款市场利率之间套利

答案：C

第7题：

在长期借款利率中，借款双方协商按资金市场变动情况随时调整的利率为( )。

A．固定利率 B．变动利率

C．浮动利率 D．变动利率和浮动利率

正确答案：C

第8题：

A公司需要在市场上借入浮动利率,B公司在市场上需要借入固定利率。已知A公司可以以8%的利率借入固定利率,LIBOR＋0.6%借入浮动利率。B公司可以以9%借入固定利率,以LIBOR＋0.8%借入浮动利率。若两公司进行利率互换,那么应该如何操作()

A、A公司借入8%的固定利率

B、A公司借入LIBOR+0.6%的浮动利率

C、B公司借入9%固定利率

D、B公司借入LIBOR+0.8%浮动利率

正确答案:A,D

第9题：

A公司在欧元固定利率市场上有绝对优势，B公司在美元浮动利率市场上有绝对优势, 美元浮动利率的利差为0.5%，欧元固定利率借款的利差为1.5% ,因此互换的总收益1.0%，A、B各得0.5%。这意味若A可按LIBOR + 0.5%的年利率借入美元，B按6%的年利率借入欧元。互换的设计见表4:

答案：

解析：

第10题：

市场提供给A公司的借款固定利率为4%，提供给B公司的为5%；如果A和B公司之间能够进行利率互换，A公司的浮动利率为LIBOR，银行中介收取的利差为0.5%，则B公司的浮动利率可能为（）

A.LIBOR+0.7%

B.LIBOR+0.2%

C.LIBOR+0.8%

D.LIBOR+0.6%

答案：B

解析：

市场提供给A公司借款的固定利率为5.7%，浮动利率为LIBOR+0.2%；B公司固定利率为6.6%，浮动利率为LIBOR

题目

参考答案和解析

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