单选题下列属于估值核算业务的基本职责的是（）。A 建立并管理投资人的基金账户B 相关业务资料的保存管理C 建立并保管基金份额持有人名册D 代理发放红利

题目

单选题

下列属于估值核算业务的基本职责的是（）。

建立并管理投资人的基金账户

相似问题和答案

第1题：

()可以自行办理基金估值核算业务，也可以委托基金估值核算机构代为办理基金估值核算业务。

A.基金份额持有人

B.基金管理人

C.基金托管人

D.中国证监会

正确答案：B
基金估值核算机构是指从事基金估值核算业务活动的机构。基金管理人可以自动办理基金估值核算业务，也可以委托基金估值核算机构代为办理基金估值核算业务。

第2题：

基金估值核算机构从事公开募集基金估值核算业务，应当向中国证监会申请（）。

A.登记
B.备案
C.注册
D.核准

答案：C

解析：

基金估值核算机构拟从事公开募集基金估值核算业务的，应当向中国证监会申请注册。本题考察基金市场服务机构@##

第3题：

下列属于基金外包服务的基础业务内容的是( )。

A、基金份额登记、估值核算

B、清算交收

C、风险及绩效分析

D、向基金管理人提供客户报告

正确答案：A
解析：基金外包服务包括以下主要内容：销售、销售支付、份额登记、估值核算、信息技术系统等业务的服务。

第4题：

估值核算服务的基本职责包括（）。
Ⅰ．开展基金会计核算、估值、报表编制
Ⅱ．相关业务资料的保存管理
Ⅲ．配合基金管理人聘请的会计师事务所进行审计
Ⅳ．建立并管理投资者的基金账户

A.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ
B.Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ
C.Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
D.11、IV

答案：A

解析：

估值核算服务，是指基金服务机构代理基金管理人办理基金估值、会计核算等活动，其基本职责包括：开展基金会计核算、估值、报表编制，相关业务资料的保存管理，配合基金管理人聘请的会计师事务所进行审计，以及法律法规及服务协议规定的其他职责。
知识点：基金服务业务的主要服务内容；

第5题：

基金估值核算是指基金（）等业务活动。

A.会计核算
B.估值
C.信息披露
D.以上都是

答案：D

解析：

基金行业的主要参与者及其功能和运作关系；基金估值核算是指基金会计核算、估值及相关信息披露等业务活动。

第6题：

以下不属于基金管理公司的职责的是()。

A.使用合理、可靠的估值业务系统

B.复核、审查基金资产净值以及基金份额申购、赎回价格

C.制定基金估值和份额净值计价的业务管理制度，明确基金估值的原则和程序

D.建立健全估值决策体系

正确答案：B

第7题：

（）是指基金会计核算、估值及相关信息披露等业务活动。

A.基金销售支付
B.基金份额登记
C.基金估值核算
D.基金投资顾问

答案：C

解析：

基金估值核算是指基金会计核算、估值及相关信息披露等业务活动。基金估值核算机构是指从事基金估值核算业务活动的机构。

第8题：

以下不属于基金管理公司的职责的是( )。

A、按基金合同规定的估值方法、时间、程序，复核、审查基金资产净值以及基金份额申购、赎回价格

B、制定基金估值和份额净值计价的业务管理制度，明确基金估值的程序和技术

C、使用可靠的估值业务系统

D、确保估值人员熟悉各类投资品种的估值原则及具体估值程序

答案：A
解析：本题考查基金资产估值的责任人。选项A错误，基金托管人负责复核、审查基金资产净值以及基金份额申购、赎回价格。

第9题：

下列选项中，不属于基金服务业务范畴的是（）

A.销售支付
B.业务系统维护
C.基金托管
D.估值核算

答案：C

解析：

基金服务业务的服务内容包括：基金募集、投资顾问、份额登记、估值核算、信息技术系统等。

第10题：

下列属于基金托管业务基本规范的有（）。
①资产独立
②业务隔离
③资金存管
④保值增值
⑤估值复核

A.①②③④
B.①②③⑤
C.①②④⑤
D.①②③④⑤

答案：B

解析：

考点：考查基金托管业务基本规范。基金托管业务基本规范包括资产独立、业务隔离、信息保密、资金存管、结算职责、风险准备金计提、估值复核、投资监督和配合管理人召集基金委托人大会。

下列属于估值核算业务的基本职责的是（）。

题目

相似问题和答案

更多相关问题

相关内容