某计划年初建立并运行,年初的基金资产净值为5000万元,个人账户数为4800个,年底该计划的基金资产净值为5085万元,假设合同约定受托管理费率为0.08%,投资管理费率为0.5%,每户账户管理费为1元/月(企业按约定单独交付,不从企业年金资产中扣除).托管费率为0.08%,该计划本年度应缴的管理费是()。如果某公司同时担任该计划的受托人和投资管理人,扣除风险准备金后,该公司的管理费收入为()。
第1题:
某基金前一日基金资产总值110000万元,基金资产净值为100000万元,慕金合同规定基金管理费的年费率为1.5%(一年按365天计算),则当日应计提的慕金管理费为( )万元。
A.3.6
B.2.5
C.4.2
D.4.1
第2题:
第3题:
假设某基金2008年2月某估值日计算的基金资产总额为20000万元,负债总额为2000万元,管理费率为1%,则该月应提取的管理费为( )万元。
A.180
B.150
C.15
D.12.5
第4题:
第5题:
第6题:
第7题:
第8题:
假设某基金2002年7月某估价日计算的基金资产总额为18000万元,负债总额为3000万元,管理费率为1%,则该月应提取的管理费为( )。 A.180万元 B.150万元 C.15万元 D.12.5万元
第9题:
第10题: